SAP 集團(tuán)跨公司銷售模式的應(yīng)用與實(shí)現(xiàn)

◎劉有華

引言

目前大型企業(yè)所使用的資源管理計(jì)劃系統(tǒng)中SAP 系統(tǒng)占比超過70%，其中SAP 系統(tǒng)銷售模塊中的銷售模式之集團(tuán)跨公司銷售模式是一種巧妙的銷售模式。集團(tuán)跨公司銷售模式很巧妙的在創(chuàng)建銷售訂單時(shí)自動(dòng)生成采購申請，然后再通過采購申請創(chuàng)建采購訂單，采購申請靈活的連接了銷售訂單到采購訂單的信息傳遞。銷售訂單信息變更之后，在采購申請還未轉(zhuǎn)化為采購訂單的時(shí)候，同步更新采購申請中的信息，采購訂單收貨之后通過采購訂單收貨信息同步更新到銷售訂單中。

一、集團(tuán)跨公司銷售模式

SAP 集團(tuán)跨公司銷售是指某公司接到客戶的銷售訂單后，客戶所需要的產(chǎn)品，直接向供應(yīng)商進(jìn)行采購，而后直接由該供應(yīng)商負(fù)責(zé)進(jìn)行送貨到客戶處；

集團(tuán)跨公司銷售模式適用于集團(tuán)化公司的銷售，集團(tuán)公司包含多個(gè)子公司，其中一個(gè)A 子公司接到銷售訂單，在另一個(gè)B 子公司直接發(fā)貨給客戶。集團(tuán)跨公司銷售模式還適用于C 公司接到銷售訂單，C公司通過供應(yīng)商采購，C 公司的供應(yīng)商直接發(fā)貨給C 公司的客戶。

二、操作步驟

通過在物料主數(shù)據(jù)中設(shè)置物料的項(xiàng)目類別為集團(tuán)跨公司，系統(tǒng)創(chuàng)建銷售訂單時(shí)，將自動(dòng)產(chǎn)生采購申請，將采購申請轉(zhuǎn)為采購訂單，供應(yīng)商憑借此采購訂單直接送貨至客戶處。具體的操作步驟如下。

1.主數(shù)據(jù)設(shè)置。

對于由集團(tuán)跨公司（供應(yīng)商）直接提供給客戶的物料，該物料的項(xiàng)目類別組（Item Category）應(yīng)設(shè)置為BANS（集團(tuán)跨公司項(xiàng)目/Third-Party Item），本例中事務(wù)代碼MM01 維護(hù)物料，并在物料主數(shù)據(jù)的銷售組織數(shù)據(jù)2 中設(shè)置物料的項(xiàng)目類別組為BANS，物料銷售組織數(shù)據(jù)2。系統(tǒng)通過物料主數(shù)據(jù)的項(xiàng)目類別組確定銷售訂單中的項(xiàng)目類別。如果一個(gè)物料有可能自行提供、也可能由供應(yīng)商提供，則在物料主數(shù)據(jù)中設(shè)置最可能的方式，而后若有變動(dòng)，則直接在銷售訂單中直接修改行項(xiàng)目類別。

2.銷售訂單維護(hù)。

接到客戶訂單，會(huì)建立相應(yīng)的銷售訂單（Sales Order，SO），銷售訂單的訂單類型為正常的訂單類型（OR），銷售訂單的行項(xiàng)目類別為TAS，類別TAS 對應(yīng)的計(jì)劃行類別為CS，計(jì)劃行類別CS 中定義了自動(dòng)觸發(fā)采購申請，因此保存銷售訂單后，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生采購申請。

3.采購流程。

事務(wù)代碼ME21N 為自動(dòng)產(chǎn)生的采購申請（Purchase Requisition，PR），分配供應(yīng)商，并將采購申請轉(zhuǎn)為采購訂單，該采購訂單具有三個(gè)特點(diǎn)：

（1）采購訂單中的項(xiàng)目類別為S（集團(tuán)跨公司）；

（2）采購訂單中的賬戶分配為銷售訂單號碼；

（3）采購訂單中的交貨地址為客戶，也就是銷售訂單中的地址記錄。

同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)確定出總賬科目，該科目一般為消耗類科目（如銷售成本科目）。

4.供應(yīng)商送貨。

供應(yīng)商收到采購訂單后，將產(chǎn)品直接發(fā)送給客戶，我方收到客戶確認(rèn)的收貨信息，此時(shí)通過事務(wù)代碼MIGO 對采購訂單進(jìn)行收貨，一般來說，此時(shí)收貨后將會(huì)確認(rèn)銷售成本。

采購訂單收貨，將不會(huì)形成庫存，而是直接消耗，對應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證示例如下：

借：物料消耗

貸：應(yīng)付暫估GR/IR

5.收到供應(yīng)商的發(fā)票，事務(wù)代碼MIRO確認(rèn)對供應(yīng)商的應(yīng)收賬款。

6.事務(wù)代碼VF01 出具系統(tǒng)發(fā)票，并確認(rèn)對客戶的銷售收入。

三、配置實(shí)現(xiàn)

集團(tuán)跨公司銷售中，系統(tǒng)通過特別的銷售訂單的項(xiàng)目類別（TAS）、特別的計(jì)劃行（CS）來實(shí)現(xiàn)相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，具體配置如下。

1.銷售訂單的行項(xiàng)目類別確定。

事務(wù)代碼VOV4 定義，當(dāng)銷售訂單的類型為OR，銷售訂單中的物料的項(xiàng)目類別為BANS 時(shí)，確定出行項(xiàng)目類別TAS（集團(tuán)跨公司項(xiàng)目/Third Party Item）。

2.銷售訂單的行項(xiàng)目類別定義

事務(wù)代碼VOV7 定義，銷售訂單的項(xiàng)目類別TAS，在項(xiàng)目類別TAS 中定義出具發(fā)票相關(guān)為F，F(xiàn) 代表根據(jù)銷售訂單出具系統(tǒng)發(fā)票，而非根據(jù)發(fā)貨單出具發(fā)票，并且是收到供應(yīng)商發(fā)票后才會(huì)在出具發(fā)票清單（事務(wù)代碼VF04）顯示。

3.銷售訂單中的計(jì)劃行類別。

事務(wù)代碼VOV5 定義根據(jù)項(xiàng)目類別TAS 確定計(jì)劃行類別CS。

4.定義計(jì)劃行類別CS。

事務(wù)代碼VOV6 定義計(jì)劃行類別CS。

計(jì)劃行類別中的字段“移動(dòng)類型”為空白，代表銷售訂單不需要進(jìn)行創(chuàng)建發(fā)貨單，該計(jì)劃行中還定義了自動(dòng)觸發(fā)的采購申請中的三個(gè)重要屬性，即采購申請類型、采購申請中的項(xiàng)目類別、科目分配類別。

采購申請類型為NB、項(xiàng)目類別為5，科目分配類別為X。

5.定義科目分配類別（“X”）的相關(guān)屬性。

計(jì)劃行類別中定義了使用科目分配類別X，事務(wù)代碼OME9 定義科目分配類別“X”的相關(guān)屬性。

（1）設(shè)置“科目修改”為VAX；

（2）設(shè)置“消耗記賬”模式為V（消耗）；

（3）設(shè)置是否收貨。

6.定義采購訂單收貨時(shí)的會(huì)計(jì)憑證。

事務(wù)代碼OBYC 通過業(yè)務(wù)（GBB）+VAX（科目修改）定義采購訂單收貨的會(huì)計(jì)科目6401000000，具體會(huì)計(jì)科目的確定，采購中賬戶分配與科目確定”。

7.銷售開票數(shù)量定義。

事務(wù)代碼VTFA，在訂單到發(fā)票的復(fù)制控制中，定義根據(jù)銷售訂單類型OR，出具發(fā)票類型F2，行項(xiàng)目類別為TAS 時(shí)，發(fā)票中的數(shù)量以采購訂單收貨的數(shù)量作為基礎(chǔ)，還是以采購訂單發(fā)票校驗(yàn)的發(fā)票作為基礎(chǔ)，選擇E，代表以收貨數(shù)量為準(zhǔn)，選擇F，代表以發(fā)票校驗(yàn)數(shù)量為準(zhǔn)。

四、小結(jié)

采用集團(tuán)跨公司銷售業(yè)務(wù)，銷售訂單和采購申請（訂單）的聯(lián)動(dòng)性非常好。由于采購訂單是按照銷售訂單進(jìn)行采購，并且采購訂單中的地址直接就是客戶的地址，符合實(shí)際業(yè)務(wù)的情況，避免送貨錯(cuò)誤，同時(shí)銷售訂單中的數(shù)量和交貨日期將直接傳遞到采購申請，并且只要采購申請未轉(zhuǎn)為采購訂單，銷售訂單中的變更將會(huì)同步修改采購申請。同時(shí)當(dāng)采購申請轉(zhuǎn)為采購訂單時(shí)，采購訂單中的數(shù)量和日期又將同步修改銷售訂單的計(jì)劃行的確認(rèn)日期和數(shù)量。