奮進新征程 建功新時代

航空工業2022年計劃財務工作會于4月22日召開。航空工業黨組副書記、總經理郝照平發表講話、作指示，黨組成員、總會計師張民生作了題為《踔厲奮發新征程，篤行不怠新使命，向建設世界一流計劃財務管理體系奮力前行》的工作報告。

張民生在報告中總結了集團公司2021年經濟運行情況，系統回顧了2021年計劃財務工作并分析計劃財務工作面臨的新形勢，確定2022年的工作目標、部署2022年計劃財務重點工作、提出“六穩六新”工作要求。

郝照平指出，計劃財務系統緊扣“十四五”規劃目標，在穩經營、提效益、控風險、夯基礎等方面做出大量細致有效的工作，為集團公司“十四五”高質量開局提供堅強保障。結合當前內外部形勢，計劃財務工作要站在全局和戰略高度，準確識變、科學應變，增強使命感和責任感。針對2022年計劃財務工作，郝照平強調要努力做到“四個堅持”，進一步發揮好“四個作用”。

提升財務精益管理水平 助推資本運營平臺發力

中航科工 總會計師 王敬民

計劃財務工作會上張民生總會計師作的計劃財務工作報告以及郝照平總經理的講話、指示，為我們做好2022年計劃財務工作指明了方向。 2022年，中航科工將積極貫徹落實集團公司計劃財務工作會精神，圍繞“六穩六新”扎實推進各項計劃財務工作，做到“四個堅持”，切實發揮“四個作用”，助力公司資本運營平臺作用的發揮。

作為集團公司資本市場排頭兵和重要的資本運營平臺，2022年，我們將圍繞以下幾個方面重點發力：一是加強投融資管理，提升服務主業的能力。公司將繼續利用市場化融資功能，拓寬籌融資渠道，按照集團公司統一部署，加大對航空主業及產業鏈的投資力度，以投融資服務和資本運作助力航空主業發展；二是加強業績管控，維護上市公司形象。創新業績統籌協調方式，進一步提升對經營業績的管控能力，做好業績預期管理，維護公司在資本市場的良好形象，為公司市值管理工作發揮作用；三是加強金融市場研究，提升價值創造能力。深入研究分析金融市場環境的變化，不斷完善公司投資理財策略，兼顧收益和安全，提高價值創造能力，實現資本的保值增值，充分發揮溢價作用，為公司業績提升貢獻財務價值；四是夯實財務管理基礎，提升財務精細化管理水平。持續推進財務管理AOS體系建設，不斷完善財務管理工作的流程化、標準化和規范化。

我們將堅定理想信念、強化責任擔當、嚴守合規底線，為中航科工實現高質量發展提供財務支撐，為集團公司實現新時代航空強國戰略貢獻力量。

凝心聚力開新局 砥礪奮進譜新篇以加快數智財務轉型助力公司高質量發展

航空工業成飛 黨委委員、總會計師 李國祥

2022年4月22日，集團公司年度計財工作會在京召開，會后成飛黨委立即組織學習郝照平總經理、張民生總會計師講話精神，要求全公司尤其是計財戰線上廣大干部職工認真學習領會，增強責任意識，強化政治擔當，堅決貫徹“四個堅持”，積極發揮計財工作“四個作用”，全面落實“六穩六新”工作要求，大力推進“十四五”計劃財務規劃落地落實，全力保障集團公司年度經營目標圓滿實現，以咬定青山不放松的精神重點做好以下工作：

聚焦主業，為戰略落地配置優質資源。強化戰略導向和規劃牽引作用，牢固樹立“計劃就是紀律”的意識，深入推進計劃財務一體化管控，統籌協調內外部資源，動態優化調整資源配置，切實發揮財務戰略支撐作用。

迎難而上，聚力打好兩大攻堅戰。切實履行使命擔當，發揮主機牽頭作用，加速適應產品訂購定價機制變革，探索建立成本價格管控新體系，健全基于目標價格的成本管理機制。落實科研項目經濟性管理責任制，推動科研經費管理改革，建立基于全壽命周期的精準項目財經管理新模式，從根本上解決科研經費超墊支頑疾。

夯實基礎，精準助力公司提質增效。建立健全財經制度體系，不斷強化數據治理，夯實財務管理根基；全力打造產業集團財經管控新模式，持續推動全級次零基預算、成本壓降、“兩金”管控、資金管理等工作落實落地，筑牢提質增效基礎。

科學謀劃，穩步推進財務數智化轉型。加快推動“三位一體”數智財務建設步伐，推動財務管理1.0版向2.0版轉型升級；以集團公司“1234”信息化體系化建設為牽引，加快構建集約化財經管控平臺，優先推動智能財務共享中心平臺上線運行。

強化合規，穩健提升風險防范能力。持續優化AOS流程體系建設，將合規管控要求深度融入業務流程；扎實開展全級次綜合治理專項行動，健全“小金庫”治理長效機制，堅決守住守牢拒腐防變底線。

雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越。站在新的歷史起點，成飛計劃財務戰線將錨定目標，砥礪奮進，搶抓機遇開新局，真抓實干勇作為，戮力譜寫航空強國發展新篇章！

以創新擔當賡續奮進新征程

西飛產業集團 黨委委員、總會計師 羅繼德

目標凝聚力量，使命呼喚擔當。航空工業2022年計劃財務工作會全面總結了2021年取得的成績，客觀分析了面臨的形勢，系統謀劃了2022年各項任務目標。郝照平總經理提出做到“四個堅持”、進一步發揮“四個作用”，張民生總會計師提出“六穩六新”工作要求，催人奮進、提氣凝神，為全年財務管理工作的開展指明了方向。

2022年是實現“十四五”規劃目標的關鍵奮進之年，也是國企改革三年行動的收官之年。西飛產業集團將全面承接落實計劃財務工作會各項任務，堅持穩中求進工作總基調，堅定不移貫徹新發展理念，緊扣“創新年”主題、緊跟形勢變化，落實管理創新和技術創新“雙輪驅動”的要求，打好提質增效持久戰，確保年度經營目標實現。我們將聚焦戰略規劃，以“一體兩翼”計劃財務管理體系目標為指引，扎實推進“2244”重點任務行動方案落地；聚焦價值創造，突出主責主業，打好“兩大攻堅戰”，發揮產業集團協同優勢，深度推進廠院融合，做實產品經濟性管理團隊，健全科研工作包精細化核算體系；聚焦高質量發展，突出體系治理，對標對表建設世界一流財務管理體系要求，推進財務治理體系能力現代化，全方位提升運營管控效能；聚焦創新驅動，一以貫之打造“數智財務”，建設財務共享平臺2.0，以流程融合、數據融合、系統融合推進業財高效價值協同。6FDA8BEF-9993-46BB-B3EF-B00D1A7FA1E9

號角已吹響，揚帆待起航。重任在肩，唯有勇毅前行，以實際行動把集團公司各項部署落實到位，為建設新時代航空強國和世界一流航空企業貢獻智慧和力量，以優異業績迎接黨的二十大勝利召開！

聚焦新目標 奮進新征程持續推進航空工業機載高質量發展

航空工業機載 黨委副書記、總經理 王建剛

2022年是“十四五”發展的關鍵之年，機載公司面臨的科研生產任務和改革發展任務重、挑戰大，風險和不確定增多。通過學習航空工業黨組副書記、總經理郝照平和黨組成員、總會計師張民生的重要講話，圍繞如何落實好郝照平總經理提出的計劃財務系統要做到“四個堅持”，進一步發揮好“四個作用”和張民生總會計師提出的“六穩六新”工作要求，結合機載公司實際，有以下六個方面的感悟：

一是深化認識，提高政治站位，把穩增長、防風險放在更加突出位置，以高度的政治自覺、思想自覺、行動自覺，堅持穩字當頭、穩中求進工作總基調，加快推動機載“十四五”規劃實施和落地。二是主動作為，全面承接集團公司和機載的各項考核任務目標，不斷提高計財管理的精準度和有效性，推動資源向主責主業穿透和傾斜。三是統籌推進，做好“機載-事業部-成員單位”三級的經營計劃與考核、預算、結算以及價格管理等的管控支持，把系統供應商、集成交付、一體化保障做實。四是堅決落實，深入推進兩金精細化管控，進一步加強合同信息化管理，建立業務和財務聯動機制；強化科研項目預算控制和超墊支管理，快速主動應對軍方價格管控一系列變革要求，全面加強機載各單位全價值鏈成本管控能力，打好各項重點專項攻堅戰。五是堅守底線，強化風險意識，健全防控機制，著力做好債務風險、資金風險以及境外企業經營風險等重大風險的研判與防范，為企業平穩健康經營筑牢“防火墻”“隔離網”。六是堅持不懈，緊緊圍繞發揮“四個作用”要求，進一步完善計劃財務管理運行體制機制，夯實管理基礎，提升管理能力水平，為機載公司高質量發展提供有力保障。

面對“十四五”期間的新形勢、新要求、新使命，機載公司將堅守信仰信念，堅定信心決心，勇于挑戰自我，聚焦價值創造，持續變革創新，將著力構建新時代的“12345”計劃財務管理體系，以優異成績迎接黨的二十大召開！

聚焦科技創新 助力高質量發展

中國航空研究院 副院長 黃小峰

集團公司2022年計劃財務工作會對全年工作進行了全面系統部署，航空研究院將按照集團公司統一部署，圍繞進一步發揮計劃財務工作“僚機”“中樞”“哨兵”“溢價”四個作用，對照“四個堅持”及“六穩六新”工作要求，落實好各項具體工作：

一是創新驅動，加大科研創新資源配置力度。航空研究院將立足自身核心能力和主業，聚焦國家需求、使命定位，探索對航空工業發展、航空裝備發展具有全局性和長遠性影響的重大技術。統籌人、財、物以及技術支撐上向創新領域傾斜，2022年全院研發投入強度不低于40%，擬投入自主科技創新資金約1億元，同比增長78%，其中院本部統籌安排3500萬元用于“五性”技術預先研究，自主科技創新投入同比去年翻兩番；積極爭取科技創新資金，加大對科技創新考核激勵，加大創新項目和創新基金投入，向需求迫切、利于長遠發展的技術和項目延伸發展，努力培育經濟發展新動能。

二是攻堅克難，切實提升經濟運行質量保增長。2022年航空研究院將繼續堅持雙線作戰，克服疫情影響，加強全局統馭，充分發揮計劃和預算的牽引和資源配置作用，開源節流，穩增長穩效益，堅決完成集團公司“一號文”各項指標，追求卓越，力爭實現收入同比增長8%、凈利潤同比增長30%既定目標；以全面預算管理為抓手，深入開展降本增效，加強財務預算“硬約束”，豐富和完善預算管理手段，堅持“無預算不支出”原則，厲行勤儉節約，院本部在人員快速增長的情況下保持管理專項預算支出總額不變，有效降低人均管理成本，深入挖掘財務管理新價值。

三是筑牢底線，不斷提升計劃財務管理水平。分解落實計劃財務“十四五”規劃，以科研項目作為業務運營基本“細胞”，將科研項目管理能力提升作為重點和突破點，針對“兩金”壓控以及科研超墊支等難點、痛點問題，繼續鞏固擴大戰果，2022年“兩金”占比降至31%以下，同比再改善1個百分點；加強財務內部控制規范建設，以專項治理工作為切入點，重規矩、講原則，加強對分包外協經費支出監督審查，防范科研腐敗；對歷次審計、巡視、專項檢查以及自查中發現問題全力整改到位，提升合規經營風險防范新能力。

面向2022，我國經濟的復雜性和不確定性總體上升，航空研究院計劃財務系統將全力以赴應對挑戰，超越自我，孕育新機，為建設新時代航空強國貢獻計劃財務智慧和力量。

銳意進取 勇挑重擔全力推動制造院計劃財務工作實現高質量發展

航空工業制造院 總會計師 王健

集團公司2022年計劃財務工作會旗幟鮮明，高屋建瓴，成果豐碩，催人奮進。郝照平總經理和張民生總會計師的講話，向全集團昭示了堅定不移推進計劃財務工作發展的決心和信心，也向計劃財務系統發出了凝聚力量、攻堅克難的動員令。立足當下、謀劃未來，集團黨組對于計劃財務工作寄予了殷切期望，進一步增強了我們自身的使命意識和職責意識。

“所當乘者勢也，不可失者時也”。聚焦計劃財務全年目標任務，制造院要抓住機遇、乘勢而上，把思想和行動統一到工作會決策部署上來，做好以下幾方面工作：一是目標牽引，提高站位，加速“十四五”發展轉型升級。完善“業計財一體”的經營計劃體系，預算管理要做到與戰略規劃、發展目標、經營計劃、考核聯動，全力保障“十四五”計劃財務工作規劃落地實施，加快推動“2244”重點任務見實效，促進經營業績不斷做優、做強。二是系統謀劃，體系建設，推進管理水平取得新突破。建立適應改革新形勢的價格管理體系，樹牢“高質量低成本”發展理念，落實成本管控新模式，進一步促進科研項目經濟性管理改革，打好兩大攻堅戰，打造“提質增效升級版”。三是練好內功，夯實基礎，促使能力轉化為發展動力。構建精細標準，持續推進財務管理AOS建設，規范財務核算制度流程；建立“兩金”管控長效機制，夯實資產質量。四是堅守底線，精準施策，切實防范化解各類風險。加強對風險的研判與分析，統籌做好各類調研、巡查、審計、監督專項工作，相關風險治理做到常抓不懈，夯實合規經營基礎，為實現整體平穩健康經營筑牢防線。6FDA8BEF-9993-46BB-B3EF-B00D1A7FA1E9

會上，郝照平總經理要求計劃財務系統努力做到“四個堅持”，發揮好“四個作用”，始終把服務大局擺在首位，體現了航空人對于使命任務的堅定信仰和忠誠實踐。張民生總會計師對于計劃財務重點工作提出的“六穩六新”工作要求，也是要大家干在實處、走在前面，對標對表自覺扛好工作責任。作為分管計劃財務工作的領導干部，我體會到一種求變化的緊迫感和求發展的責任感，落實集團計劃財務工作會精神，關鍵要在改革實踐上下功夫，在改進工作上見進展，在實際運用中出成效。作為計劃財務工作者，我們要對計劃財務工作會精神深學細悟、常踐常得，切實以“鐵肩膀”擔好硬任務，扎實推進改革創新、經營發展、管理提升、風險防控，力促制造院經濟運行平穩向好，為集團公司實現全年目標提供有利條件，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開！

穩中求進 銳意創新 彰顯資產管理價值

中航資產 黨委書記、董事長 李兵

2022年是落實集團公司“十四五”戰略的關鍵之年，是推進國企改革三年行動的收官之年，也是集團公司“創新年”。集團公司2022年計劃財務工作會綜合研判國內外經濟形勢，直面挑戰，研究確定“穩字當頭、穩中求進”工作主基調，提出加快構建“一體兩翼“計劃財務管理體系工作要求，謀局開篇、恰逢其時，為今后一段時期的工作指明了方向、鼓足了干勁、堅定了信心。

中航資產作為集團公司的改革調整類資產接收、管理、經營和處置平臺，將堅守初心使命，堅持落實“ONE資產”規劃，上下同心、聚焦主業、銳意改革，積極主動承接集團公司新時代發展戰略，服務航空產業發展，為集團公司改革發展提供專業支撐，為集團公司改革發展創造價值。中航資產將堅決推進改革創新，以資產接收處置平臺+資產結構調整基金“雙平臺”為抓手，主動研究航空工業存量資產管理新路徑，完成好“盤活資產、創造價值、做專做優”戰略任務，構建效率與合規兼備的航空工業資產管理新體系，努力實現轉型升級、跨越轉變的新發展。中航資產將充分發揮雙平臺優勢，擴大合作圈，豐富資管方式，創新運營管理模式，創新工具平臺功能，做好“解困除痛”和賦能溢價的平衡，逐步實現資產接收與運作的良性造血功能，助力集團公司決戰決勝國企改革三年行動，實現“剝離企業真出表，兩非任務真完成”，發揮中航資產的服務溢價作用。

風物長宜放眼量。2022年，中航資產將堅決貫徹落實集團黨組的各項部署，堅持底線思維，平衡好穩增長和防風險的關系，在“進”中求創新，在“變”中保持清醒，在“穩”中保持定力，堅定不移承接集團戰略，咬定目標不放松，全力確保年度經營目標實現和重點任務完成，實現高質量發展，在集團公司改革發展中更加彰顯資產管理價值，以實際行動和優異成績迎接黨的二十大勝利召開。

志存高遠 敢闖敢創以高質量發展開啟“十四五”新征程

中航國際 黨委副書記、總經理 由鐳

郝照平總經理在航空工業集團計劃財務工作會上強調計劃財務系統要做到“四個堅持”、進一步發揮好“四個作用”，不僅明確了計財工作轉型升級的目標與要求，也為企業在面對復雜外部環境下抓好穩健經營、推動建設航空強國提供了清晰的指引。

堅持理想信念不動搖，就是要志存高遠，始終胸懷“國之大者”，錨定打造中國特色社會主義先行示范企業的宏偉藍圖，觀大勢，謀全局，同時善于把遠大目標與埋頭實干相結合。堅決貫徹落實集團黨組對中航國際所提出的“二次騰飛”發展要求，將堅持“兩個一以貫之”，著力增強黨建引領能力、價值創造能力、全球競爭能力、管控治理能力、可持續發展能力以及文化融合能力。

堅持擔當作為不懈怠，就是要敢闖敢創，深圳特區的巨大成就即是“闖創”精神的最佳實踐，惟改革創新者勝。中航國際以創新變革為引領，以數字經濟和科技創新作為核心著力點加速業務發展與布局，以“雙百行動”及國企改革三年行動為抓手，主動融入深圳“雙區”建設，以持續深化改革增強發展動力。航空業務將加快提升供應鏈集成服務的廣度和深度，強化核心能力；先進制造業將緊抓重點項目建設，促進產業升級，搶占技術市場制高點；海外公共事業將聚焦專業化發展，積極培育新業務新市場；服務與貿易業務將加快轉型升級，確保穩健經營。

堅持隊伍建設不停步，就是要以人才為先，當前國際競爭歸根到底就是人才的競爭，從人才強國到人才強企，每個新時代企業都應當把人才作為第一資源，確定人才引領發展的戰略地位。中航國際將在堅持黨管干部的前提下充分發揮市場化選人用人機制，加快鍛造一支敢闖善創的人才隊伍，完善“一梯三線”人才培養體系，加快領軍人才、核心關鍵人才與專業人才的梯隊建設，培養懂業務、精財務的復合性管理人才，為高質量發展夯實組織基礎。

堅持依法合規不越線，就是要筑牢“法治之基”，不斷強化制度體系建設，樹立合規經營就是競爭力的理念。中航國際將全面推進合規、內控和法律風險體系建設，厚植法治文化，將法治、合規管理工作切實融入業務，持續做好金融衍生業務、境外企業管控等重點領域的風險預警和管控，牢牢守住不發生重大風險的底線。

2022年，中航國際將緊抓深圳“雙區”建設機遇，創新求強，砥礪精進，立足數字經濟，堅定守正出新，勇擔發展先鋒，積極克服疫情影響，抓好“雙線”作戰，為全面完成年度經營目標、實現高質量發展不懈奮斗。

創新引領 迎難而上以更優質的產業金融集成服務助推集團公司高質量發展

中航產融 黨委書記、董事長、總經理 姚江濤

2022年是國企改革三年行動的收官之年，是集團公司推進國有資本投資公司試點建設的關鍵之年。需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重挑戰之下，新冠疫情、俄烏沖突等重大突發事件使得國內經濟形勢更趨復雜嚴峻，給企業經營發展帶來了新的難題。

集團公司計劃財務工作會上，郝照平總經理從“準確識變、科學應變”和“強化責任擔當”兩個角度闡釋了當前形勢下航空人應秉持的態度和信念，對全體計劃財務員工提出了四個方面希望。張民生總會計師在會議中強調的“六穩六新”，為各單位的經營管理及計劃財務工作統一了思想，明確了任務，提出了要求。6FDA8BEF-9993-46BB-B3EF-B00D1A7FA1E9

作為航空工業的重要的金融平臺，中航產融將堅定不移全面貫徹新發展理念，圍繞“立足航空、面向金融、服務市場”發展方針和“做實總部、服務航空、防范風險”三大主題任務要求，堅決落實黨中央和集團黨組各項決策部署，重點做好以下幾方面工作：

一是堅定信心，攻堅克難，堅持穩增長與推動高質量發展結合，穩字當頭抓經營、穩中有進促發展，聚力貫通規劃、計劃、預算、考核全流程閉環管控，強化經營預算與業績考核全面對接，強化經濟運行分析與過程管控，確保年度經營目標的實現。

二是堅持以建設新時代航空強國建設為根本目標，堅持產融結合發展方向，聚焦服務主業，優化業務布局，以航空產投為主體搭建航空產業投資平臺，以中航產投為主體完善產業基金業務布局，加大航空及航空相關產業領域的投資布局，豐富和補齊服務產業的功能。綜合金融平臺更加聚焦集團需求，實施體系化服務轉型，加大產品創新力度和金融支持力度，全面提升服務服務集團的效能。

三是緊扣“創新年”主題，創新產品和服務模式，推進金融科技與業務場景融合，充分整合業務及服務資源，更大力度支持集團內航空科技成果轉化與創新技術應用；加快推進數字化轉型，提升數據治理水平和數字化管理服務能力，構建信息化、網絡化的計劃財務管理體系，以更科學、更高效率的的管理機制為企業發展注入新動能。

四是牢記習近平總書記“嚴守規矩、不逾底線”的囑托，堅持依法合規經營，堅決守住不發生重大風險底線，圍繞“去存量、遏增量、謀長效”三個層面抓實抓緊抓細風險管理，為高質量發展奠定堅實的基礎。

2022年，中航產融將在集團黨組的領導下，堅守航空報國初心，以服務大局的責任意識、迎難而上的奮斗精神、創新求變的膽識勇氣踐行使命、積極作為，助推集團公司高質量發展！

以科學規范的財務管理助推企業高質穩定發展

航空工業規劃 總會計師 息寶

2022年是黨的二十大召開之年，也是集團公司建設新時代航空強國新征程的要勁之年。面對目前國內國際形勢復雜、疫情持續反復、國企改革壓力加大等不利因素影響，郝總的講話進一步統一了思想認識，指明了財務管理工作未來的方向。張總的工作報告鼓舞人心、催人奮進，報告中重點提出“六穩六新”工作要求，思路清晰、措施明確，非常接地氣。

會后，規劃總院第一時間向相關人員組織宣貫了會議精神并及時將相關的要求融入到本年度財務工作要點和工作計劃之中。按照集團公司“穩增長、防風險”的突出要求，規劃總院對年度各項財務工作重新進行梳理，細化工作目標，并以合規體系建設要求為指引，打基礎、強管理、提能力，推進財務工作與業務層面的進一步融合，在深化學習領會的基礎上，確定年度財務工作的重點方向：

一是要追求企業主要經濟指標的穩健增長，做好資源統籌和協調，推動公司戰略落地，發揮好財務管理“僚機”作用。在當前疫情反復及復雜嚴峻的經濟形勢下，保持企業穩健增長，是實現穩字當頭、穩中求進工作總基調的重要路徑。公司將加強財務人員調配，運籌、保障經營生產資金到位，推動業務和財務一體化工作，鍛煉一批復合型財務人員隊伍。

二是要防范企業經營出現系統性風險，推進改革創新發展，建立財務監督體系，強化財務管理“中樞”作用。圍繞公司重點推進混合所有制改革的窗口，努力防范資金和金融風險，確保國有資產保值增值，保障公司的發展戰略順利實施，經營目標推進不走樣、不變形。

三是要提升財務管理決策科學水平，定期開展財務監督檢查，落實集團公司各項財務管理考核要求，在經營發展中發揮“哨兵”作用。緊緊圍繞集團公司今年開展的計劃財務“綜合治理專項行動”工作，嚴格履行職責，堅持底線思維、堅決合規經營、堅守職業道德，發揮好財務監督和真實反映財務實際的作用。

四是要加強財務管控，持續做好“兩金”、合同關閉等重點專項工作，加快推進AOS財務管理體系建設，在公司經營生產提質增效中發揮“溢價”作用。要深入推動業財融合，完成財務銀企直聯及稅務RPA上線使用，推進智能財務轉型。完成全板塊會計科目一體化建設，打造統一高效的財務管控體系。

在今后的財務管理工作中，規劃總院將嚴格按照集團公司的要求，對標世界一流企業，建立科學高效的財務管理體系，保障公司經營生產健康、穩定、高效發展。

努力建設世界一流計劃財務管理體系為航空強國戰略實現貢獻力量

航空工業沈飛 黨委委員 、總會計師 戚俠

計劃財務工作是企業經營管理的核心環節，航空工業沈飛積極適應新管理要求和內外部環境變化新挑戰，積極發揮集團黨組書記、董事長譚瑞松提出的計劃財務工作“四個作用”，深入貫徹落實2022年集團計劃財務工作會郝照平總經理“四個堅持”工作要求和張民生總會計師“六穩六新”工作要求，圍繞集團公司“創新年”主題，聚焦“法治沈飛、數字沈飛、精益沈飛”建設，以六個著力為抓手，不斷提升計劃財務工作規范化、精準化、智能化水平，推進價值創造型、戰略支持型、業計財融合型為一體的價值創造型一體化財務管理體系建設，全力貢獻航空裝備建設工作大局。

一是著力優化全面預算管理。完善全面預算編制模型，實現業務預算與財務預算、內部預算與外部預算匹配，充分發揮資源配置作用。科學分解預算指標，加強預算執行管控，確保年度經營目標實現。二是著力打好科研項目財務管理與裝備成本價格管理兩大攻堅戰。按照“六要一加強”要求構建科研項目財務管理體系，持續推進科研項目精細化管理，消防并舉壓降超墊支規模。建立基于產品目標價格分解的全生命周期全價值鏈成本管控體系，推進產品成本管控體系落地。三是著力做好提質增效工作，助推公司運營高質量。對表“兩金”管理規范，對標“兩金”管理先進，以問題為導向持續鞏固“兩金”壓控責任機制。鞏固資金集中常態化管理，保持可聯網賬戶聯網率100%，可歸集資金集中率86%以上。四是著力推進財務管理創新，進一步提升財務價值創造能力。落實“1234”信息化體系建設要求，積極落實“智能財務”建設部署，推進財務共享中心、云平臺人工智能（AI）等“數智化”建設。開展財務BI看板建設，實現部分財務指標的多維度顯性展示。積極落實集團公司司庫建設要求。五是著力夯實基礎建設，提升專項業務管控效能。開展財務管理AOS體系提升建設，不斷促進財務管理迭代升級。進一步強化稅務管理工作，防范稅務風險。加大財務人員培訓、培養力度，為高質量發展提供人才支撐。實行重要子企業總會計師委派，加強委派總會計師管理。六是著力強化財經紀律，促進依法合規經營。對照集團公司要求開展專項治理行動，加大各類審計檢查、專項治理行動發現問題整改力度，實行“臺賬”式管理、“清單”式銷號。繼續常態化開展“小金庫”專項治理。6FDA8BEF-9993-46BB-B3EF-B00D1A7FA1E9

黨的二十大將于年內召開，航空工業沈飛計劃財務工作將切實發揮“四個作用”，積極踐行“四個堅持”，實現“六穩六新”目標，大力弘揚航空報國精神和羅陽精神，在航空強國新征程上奮勇前進、再立新功，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

強化主機責任擔當 助力航空工業高質量發展

航空工業沈陽所 所長 劉志敏

2022年計劃財務工作會上，郝照平總經理和張民生總會計師的報告站位高、導向明、措施實。報告中多次提及“變革”“創新”“使命”“責任”，必將成為當前以及未來一段時間計劃財務系統的主旋律。沈陽所作為新中國第一個飛機設計研究所，要堅持集團黨組的正確領導，堅決扛起“創新龍頭”的使命，邊探索、邊夯基，堅決擔起“產業鏈長”的責任，邊架梁、邊開拓。

要堅守“強軍首責”使命，以國家需求為奮斗方向，高效推進重大項目立項，做好在研項目研制，計劃財務系統要堅持系統觀念，統籌兼顧，加強職能協同，引導設計協同，高效配置資源，面向全集團、全產業鏈狠抓項目研制，管好項目經費，推進均衡科研部署，以管理創新強力支撐設計創新，以設計創新牽引裝備產業創新，擔起建設航空強國應有的責任。

要堅守創新核心定位，以集團戰略部署為牽引，深化“一新、兩地、三出、四創”，計劃財務系統要善于應對變革、主動擔當作為，通過完善南北協同的協同創新中心、探索“兼職取酬”、拓寬高素質人才引進渠道、對內對外搭建創新創效載體等組合式創新，全力打造原創技術策源地，助力航空科技創新自立自強。

要堅守高質量發展信念，以研究所健康發展為目標，咬住經營業績目標不放松，克服國際形勢和國內疫情等不利條件，堅決確保完成全年經營目標；積極迎接新變化，適應新形勢，探索建立軍品科研項目主供應商模式，貫徹低成本轉型要求，健全主機單位經濟性設計與管理；優化運營管控體系，以“炮火”提升基礎管理能力，加強風險防控；強調一體統籌，持續深化能力“一棵樹”、研發“一條鏈”，扎實推進能力建設。

以高質量計劃財務工作助力航空科技高水平自立自強

航空工業成都所 黨委委員、副所長、總會計師 周全

2022年是集團公司奮力實現“十四五”高質量發展目標的關鍵之年，今年的計劃財務工作會上張民生總會計師代表集團黨組對2022年計劃財務重點工作提出“六穩六新”的工作要求，深入貫徹了中央經濟工作會議精神和集團公司“創新年”工作部署，“穩”字當頭強調了穩的基調體現了底線思維，“新”字壓場突出了價值追求展現了拼搏膽識，為計劃財務管理工作高質量發展指明了方向。郝照平總經理強調計劃財務工作要做到“四個堅持”，進一步發揮好“四個作用”，彰顯了航空工業作為國資央企的責任擔當，堅定了成都所全面完成年度科研生產經營管理目標的信心。

2022年，成都所將深入學習領會和貫徹落實集團公司計劃財務工作會精神，以“體系推進、改革賦能、黨旗領航”為重點，以高質量計劃財務工作為抓手，對正承接集團戰略，聚焦主責主業，全面落實集團公司一號文各項指標任務和“創新年”各項部署要求；對標建設世界一流計劃財務管理體系，持續優化計劃分解和靶向考核，夯實財務管理基礎，健強計劃財務人才隊伍；以打造領先創新力為目標，持續推進建設航空及空天飛行器原創技術策源地，努力發揮“創新鏈”鏈長作用；以高質量發展為主線，在科研項目財務管理與裝備成本價格管理攻堅戰中奮楫爭先；以深化改革為動力，以計劃財務管理工作提升和轉型助力決戰決勝改革三年行動；以防范和化解重大經營管理風險為底線，強化風險管控責任，提升風險管理能力，確保“合規管理強化年”專項工作的落實落地。

2022年，成都所將堅持學習貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，胸懷“兩個大局”，心系“國之大者”，以集團公司新時代航空強國戰略為引領，堅定航空報國初心、勇擔航空強國使命，重塑“引領航空和航天技術發展，建設具有領先創新力的世界一流研究所”發展愿景，推動航空科技發展實現高水平自立自強，以優異的成績迎接黨的二十大勝利召開。

踔厲奮發開新局 快馬揚鞭自奮蹄

航空工業導彈院 總會計師 李文輝

4月22日，集團公司召開2022年計劃財務工作會，總結過去、立足當下、謀劃未來，為各單位全面承接落實集團“十四五”計財規劃和篤定年度工作目標、統籌全年工作指明了方向。

2022年，導彈院將以集團“十四五”計財規劃和計財工作會精神為指引，承接好、落實好集團“四批”計劃財務重點任務行動方案，立足自身和財會行業發展新階段，聚焦“控風險、促經營，支撐業務成功”年度財務工作目標，以價值創造型一體化財務體系建設為主線，以推進全過程成本管控和項目財務管理價值發揮為重點，以數智財務建設為突破口，以釘釘子精神，深化業財融合、拓展財務價值，加速轉型升級，為實現航空強國戰略目標和高質量發展奮力拼搏。

全過程成本管控方面。堅持“以點帶線、以線促面、整體提升”總體思路。“選點”，開展外協外購價格管控、節能降耗、清倉利庫等降本增效工作；“聯線”，探索將成本管控嵌入精益生產管理過程，引導科研生產等主價值鏈業務成本控制，聯通業務線與財務線；“立面”，落實各級成本管控職責，夯實成本管控基礎、整合成本管控資源，統籌推進全過程成本管控和全業務域降本增效。

科研項目經濟性管理方面。導彈院將貫徹落實集團“六要一加強”要求，以建立有效釋放和防范超支風險、保持合理墊支穩定可控的長效機制和保障目標成本可實現為目標，圍繞科研成本精細化管控、目標成本管理、科研超墊支分類清理、項目經濟性團隊建設、經濟性管理責任制建設和項目財務合規性管理等方面組織策劃和實施，扎實推動項目經濟性管理工作落地。

數智財務建設方面。將致力于敏捷、高效、業財數據高度集成共享的服務于導彈院發展的數智財務平臺建設，為價值創造型一體化財務管理體系構建與高效運轉、基礎會計核算質量與效率大幅提升、經濟數據支持決策管理價值充分發揮、傳統“核算型財務”向“管理型財務”轉型升級提供技術支持和手段保障。6FDA8BEF-9993-46BB-B3EF-B00D1A7FA1E9

風好正是揚帆時，不待揚鞭自奮蹄。新征程已開啟，導彈院將秉承航空報國初心，踐行航空強國使命，鐵肩擔當、奮發圖強，助力航空事業取得新的更大成績，迎接黨的二十大勝利召開！

防風險 守底線進一步提升經營質量

中航汽車 黨委委員、總會計師 石仕明

4月22日，集團公司組織召開2022年度財務工作會議。在公司黨組的領導下，集團公司2021年經營及財務工作任務高質量完成，各項成果振奮人心，國資委考核取得A級的成績，持續保持前列，實現“十四五”工作良好開局。會上，張民生總會計師對2022年計劃財務重點工作提出“六穩六新”工作要求，郝照平總經理強調的做到“四個堅持”，對于企業如何在當前的市場不確定性環境下守住風險底線，持續提升經營質量，具有指導性意義。

2022年，作為完全市場化經營的汽車零部件企業，中航汽車面臨的外部環境愈加嚴峻。一方面，受疫情反復和國際事件等因素影響，全球通貨膨脹高燒不退，原油、鋼材等大宗商品價格持續上漲，國內經濟“三重壓力”增大；另一方面，全球供應鏈失衡，持續的芯片短缺導致汽車行業復蘇受阻，企業生產步調打亂，經營受到嚴重影響。作為汽車零部件供應商，同時面臨著下游整車廠的年降和上游供應商的漲價壓力，利潤空間進一步被擠壓。面對各種外部風險，更加需要企業目光向內，正視問題，發揮主觀能動性，防范風險，筑牢底線，堅持計劃的嚴肅性。

一是堅持全年目標不動搖，加強考核引領作用，全面落實“穩字當頭、精準考核”要求。全面承接并細化分解“一號文”各項考核任務，不斷完善激勵約束機制，保障全年經營任務完成。

二是持續開展精益提升工作，優化內部管理，提質增效。推進BP業務預算管理、CBA資本預算分析工具、訂單管理等工具的應用。引導企業聚焦業務，關注內部管理提升，持續提升運營效率，推進“業財融合”。

三是提升風險管控能力，加強風險與機會的識別。持續對行業動態、原材料價格、匯率波動、芯片短缺及其他重大風險加強評估、監測及預警，做好重大風險應對。注重企業的運行質量，加強公司現金流管理和資金管控，嚴控負債和杠桿，守住風險底線。

四是加強境外企業財務經營管控，確保境外資產安全。積極落實集團公司境外企業管理、資金管控等各項要求，逐步加強和完善對境外企業的財務管理。對境外企業實現預算管理、籌融資、投資等重大風險事項全方位管控，重點關注現金流風險和戰略執行落實，避免境外企業發生重大風險。

在汽車行業百年變局之際，行業瞬息萬變，既是挑戰，也是機遇。只有以“堅持理想信念不動搖，堅持擔當作為不懈怠，堅持隊伍建設不停步，堅持依法合規不越線”的擔當和決心，強化經濟運行全過程管控，為打造全球領先的汽車零部件系統供應商不懈奮斗，才能有力推動新時代集團公司發展戰略落實落地。

擔當新使命 奮發新作為以“一新三化”新體系切實履行好主機主責

航空工業直升機 黨委委員、副所長、總會計師 何櫻

航空工業2022年計劃財務工作會上，集團公司黨組副書記、總經理郝照平結合建設新時代航空強國使命和當前形勢，就如何做好計劃財務工作提出了“四個堅持”，催人奮進，進一步強化了計財人員的大局意識與責任意識，呼喚計財系統要有新擔當、新使命、新作為。集團公司總會計師、黨組成員張民生作了工作報告，并以“六穩六新”對2022年工作作了全面部署，為當前乃至今后一段時期計劃財務工作指明了新方向，提供了新思路，吹響了計財體制轉型升級的改革號角。

百舸爭流千帆競，攻堅克難奮者先。直升機所作為集團公司主機所，需要承擔科研項目全線全周期科研經費及訂購目標價格的兩大管理任務。對標對表新時代、新任務、新要求，現有科研項目財務管理能力還存在較大差距。為實現航空強國戰略目標，直升機所深入貫徹落實集團公司“兩大攻堅戰”有關要求，眼睛向內，苦練內功，緊扣“創新年”主題，尋找突破點和著力點，創新性地提出建設“一新三化”科研項目經濟性一體化管理體系：

一是創新目標價格全線全周期管控機制。以重點型號項目為試點，全新建立覆蓋申報論證、指標分解測算、過程管控、調整報批、審定/談判五個階段的軍品目標價格全線全周期管控機制，落實主機主責。

二是深化科研費全線全周期管控機制。以科研項目經費全周期預算、工作包核算、超墊支管理為抓手，暢通從概算、預算、核算、決算及驗收等各階段端到端流程，建立完善項目從WBS到CBS結構分解，分步實施科研經費全線全周期的閉環管控機制。

三是強化直升機所經濟性管理團隊。2022年成立價格管理專職機構，在科研部門設立成本工程師崗位，與項目管理部門、科研設計部門、財務及規劃部門形成“四層三級”的科研項目經濟性管理模式。

四是量化科研到批生產成本數據。以合同概算為基礎，建立可覆蓋多平臺、多任務、多維度的典型項目細化到工作包的科研經費歷史成本數據庫，以及批生產階段細化到產品級的標準成本/價格數據庫體系及測算模型，為推進限價設計打下堅實基礎。

新使命呼喚新擔當，直升機所將深刻認識領會并深入貫徹“四個堅持”講話精神和“六穩六新”工作要求，在建設航空強國的新征程上，著力推動計劃財務管理體系創新提效，切實發揮好計劃財務管理“僚機、中樞、哨兵、溢價”四個作用，以高質量計劃財務管理助推直升機所高質量發展。

改革創新勇擔當 奮力拼搏促轉型全力以赴服務集團高質量發展

航空工業財務 黨委書記、總經理 孫繼忠

在集團公司2022年計劃財務工作會上，集團公司郝照平總經理作了重要講話，要求計劃財務系統做到“四個堅持”，進一步發揮好“四個作用”，張民生總會計師對2022年計劃財務重點工作提出“六穩六新”工作要求，為財務公司充分發揮功能定位，實現高質量發展指明方向。財務公司全體黨員、干部職工將不折不扣地貫徹落實集團公司黨組決策部署作為工作的出發點和落腳點，充分發揮金融服務功能，守正創新，勇毅前行。6FDA8BEF-9993-46BB-B3EF-B00D1A7FA1E9

一要進一步深入學習貫徹習近平總書記對航空事業發展的重要指示和批示精神。郝照平總經理提出的“四個堅持”中，擺在第一位的就是堅持理想信念不動搖。財務公司全體員工將提高政治站位，在金融服務實體經濟、聚焦主責主業，服務科技創新等方面展現新擔當新作為，以實際行動踐行公司使命責任。

二要進一步梳理明確全年工作任務。聚焦集團公司計劃財務工作會議精神，結合集團公司領導對財務公司的具體要求和工作實際，謀深謀實，真抓實干。要認真貫徹落實國資委關于司庫體系建設的有關文件精神和集團領導關于司庫建設的指示要求，全面推動司庫體系建設。

三要進一步突出價值創造。統籌抓好資金集中與運作，持續加大全級次資金集中力度。加強金融市場研究，創新運用金融市場和現金管理工具，優化資金配置，提高資金收益。穩妥開展投資業務，根據金融市場變化實施靈活適度的投資策略，確保絕對收益，為集團公司高質量發展貢獻力量、創造價值。

四要進一步做實做細風險防控。針對市場風險、金融風險等，堅持抓早抓小，強化督促提醒和教育引導，牢固全體職工風險防范意識。進一步拓展統籌風險管理的廣度和深度，不斷提高風險化解能力。同時加強公司內控合規管理，確保合規經營，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

藍圖已繪就，奮斗正當時。2022年是落實“十四五”規劃的關鍵之年，財務公司承擔著集團公司司庫建設的主要責任，使命光榮，責任重大。財務公司將圍繞自身功能定位，奮力拼搏，勇于擔當，在建設新時代航空強國新征程上行穩致遠，以實際行動向集團公司黨組交上一份滿意的答卷，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。

創新 創效 創優中航文化奮力實現先進文化力建設高質量發展

中航文化 黨委書記、董事長、總經理 蔡二雨

集團公司2022年計劃財務工作會提出要緊密圍繞“創新年”主題，堅持穩中求進工作主基調，全力保障“十四五”計劃財務工作規劃落地實施，并對全年工作進行全面系統部署。中航文化結合當前內外部形勢，深入宣傳并貫徹落實集團公司發展戰略，聚焦先進文化力建設核心任務，堅決落實“四個堅持”及“六穩六新”工作要求，全面完成集團公司一號文各項指標。

一、全面加強黨的領導，努力踐行先進文化力戰略。把黨的政治建設擺首位，當好中央精神在集團宣傳貫徹的“第一棒”，堅持黨對意識形態工作的絕對領導，牢牢銘記“把握黨建大方向、宣傳航空主品牌、服務集團大產業、開拓文化新市場、打造精神新高度”五句話總要求，穩中求進，融入集團先進文化力體系建設大局，全力以赴完成集團功能性任務。

二、著力提升創新驅動效果。激發全領域創新活力，持續優化管理流程，實現管理效能、工作效率提升。提高文化創新貢獻力，強化文化創新對集團主業的服務支撐作用。完善研發創新體系，加大研發經費投入，積極營造創新文化氛圍。

三、高質量完成國企改革三年行動任務。系統謀劃、精準督導，完成重要子企業改革要求。深刻領會“以混促改”核心要義，按集團部署完成中航環球混改。推進三項制度改革落深落實，聚焦價值創造，進一步拉大收入分配差距。

四、加快構建市場化格局。強化“市場觀、客戶觀、價值觀”理念，立足航空、服務社會、走向國際，培育產業鏈相關資源整合且具有核心競爭力的新型航空文化產業項目，推動航空文化業務轉型升級和創新發展。

五、堅持“計劃就是紀律”，全力保證經營目標實現。發揮預算引領功能，提升支撐業務的手段和能力。實施財務管理創新，強化閉環管理和全成本過程管控。完善合規管理和風險管控體系，打造“陽光工程、安全工程、精品工程”。

2022年，中航文化將堅定航空報國初心，篤行航空強國使命，全面落實“打造深入人心的文化精品、文宣作品”“發揮先鋒隊、主力軍作用”“承擔起承接住航空先進文化力建設使命”三個新目標，以優異的成績迎接黨的二十大勝利召開。6FDA8BEF-9993-46BB-B3EF-B00D1A7FA1E9