基于業(yè)財融合的項目全過程數(shù)智化管控研究

葉義江，何嘉偉，張宇鑫

（中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司超高壓輸電公司廣州局海口分局，海南 海口 571000）

0 引言

隨著電網(wǎng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型智能化發(fā)展，電網(wǎng)企業(yè)建設(shè)了許多創(chuàng)新型的分布式信息系統(tǒng)，這些分布式信息系統(tǒng)極大提升了電網(wǎng)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營的管控效率。然而，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，成本結(jié)構(gòu)的多樣性不斷提升，項目管控中的潛在問題也逐漸顯露出來，在進(jìn)行項目管理時候，由于管理鏈條和節(jié)點眾多，造成項目管理與財務(wù)管理無法有效銜接、精準(zhǔn)管控[1]。同時，電網(wǎng)企業(yè)的各種信息系統(tǒng)通常是不同發(fā)展時期開發(fā)設(shè)計的，不同廠商的設(shè)計和開發(fā)又各不相同，存在著各自的特殊性與獨立性，而且不同信息系統(tǒng)又可能運(yùn)行于不同平臺、采用的數(shù)據(jù)格式也會有所差異，這樣就會導(dǎo)致電網(wǎng)企業(yè)系統(tǒng)相互之間在功能上不關(guān)聯(lián)互助、信息不共享互換以及信息與業(yè)務(wù)流程和應(yīng)用相互脫節(jié)，逐漸發(fā)展成一個個“信息孤島”，未能有效整合優(yōu)化形成全鏈條的順暢管理。為此，需要圍繞項目全鏈條管理這一核心，提出從信息化建設(shè)角度出發(fā)，基于業(yè)財融合[2]的項目全過程數(shù)智化管控的研究與探索，對多個信息系統(tǒng)項目各階段信息進(jìn)行調(diào)用并統(tǒng)一數(shù)據(jù)使用規(guī)則，開展關(guān)聯(lián)關(guān)系分析，搭建財務(wù)與業(yè)務(wù)銜接機(jī)制和數(shù)字化跟蹤管控和填報系統(tǒng)實現(xiàn)項目全過程數(shù)智化管控。

1 實施路徑

電網(wǎng)管理平臺上線使用的業(yè)務(wù)域按照功能劃分為人資域、財務(wù)域、資產(chǎn)域，在公司對電網(wǎng)管理平臺實用化指標(biāo)管控要求下，各域間的單據(jù)要協(xié)同推送，各域之間的聯(lián)系逐漸增強(qiáng)。但是各域之間的數(shù)據(jù)交互程度較弱，且項目管理工作涉及多個管理模塊，管理鏈條和節(jié)點眾多，協(xié)同銜接仍存在問題。

基于項目全過程、全流程的管理，以項目預(yù)算為切入點，做好預(yù)算與業(yè)務(wù)計劃的銜接，以項目全生命周期為抓手，以數(shù)智化管理平臺為載體，形成財務(wù)與業(yè)務(wù)雙向聯(lián)動，并運(yùn)用計劃管理和過程管控手段推動業(yè)財融合和項目管理水平提升。主要從以下3 個方面著手。

1.1 打通系統(tǒng)壁壘

公司已建立電網(wǎng)管理平臺，項目全流程管理可在管理平臺中實施。因電網(wǎng)管理平臺建設(shè)主要為解決日常業(yè)務(wù)需要，單獨項目各流程分散在各模塊內(nèi)，無法實現(xiàn)在一個界面對單一項目全流程進(jìn)行管控，導(dǎo)致管理成本的提升。為解決生產(chǎn)項目管理難題，通過分別從電網(wǎng)管理平臺資產(chǎn)域及財務(wù)域提取項目、合同、核算等關(guān)鍵數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行整合分析，構(gòu)建數(shù)據(jù)分析管控平臺，實現(xiàn)項目的進(jìn)度數(shù)智化管控[3]。

1.2 數(shù)據(jù)整合與分析

從電網(wǎng)管理平臺提取的數(shù)據(jù)是由資產(chǎn)域及財務(wù)域提供的，可能存在數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系、關(guān)聯(lián)關(guān)系不一致的問題，需將數(shù)據(jù)進(jìn)一步整合，同時在數(shù)智彩虹平臺搭建具有數(shù)據(jù)分析、預(yù)警功能的分析模塊，將整合數(shù)據(jù)輸送至模塊后，將自動對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，按照業(yè)務(wù)項目、預(yù)算管理等多維度、動態(tài)的呈現(xiàn)進(jìn)度，實現(xiàn)數(shù)據(jù)整合和分析。

1.3 進(jìn)度預(yù)警與提示

搭建分析模塊后形成數(shù)智彩虹管控平臺，結(jié)合項目管理的要求，對項目執(zhí)行進(jìn)度多維度管理和分析，全面掌握項目情況并根據(jù)分析結(jié)果，及時對業(yè)務(wù)異常情況進(jìn)行預(yù)警提醒和處理實現(xiàn)“技控+人控”管理。項目過程管理機(jī)制如圖1 所示。

圖1 項目過程管理機(jī)制

2 研究內(nèi)容與方法

結(jié)合項目管理現(xiàn)狀，圍繞電力領(lǐng)域業(yè)財融合項目全過程數(shù)智化管控，關(guān)注項目全鏈條的項目管理前、中、后端3 個流程節(jié)點，融合投資管理、實施管理、采購管理、合同管理、成本管理、資產(chǎn)管理、賬款管理、檔案管理等業(yè)務(wù)的關(guān)鍵信息[4]。疏理電網(wǎng)技改、生產(chǎn)大修、其他技改、科技項目、運(yùn)維項目等項目管理的業(yè)務(wù)流程，分別對項目建立全過程數(shù)智化管控概念模型，實現(xiàn)對項目關(guān)鍵信息多維度、全方面以及各層級的高效管理。

2.1 項目唯一標(biāo)識監(jiān)測

研究電網(wǎng)技改、生產(chǎn)大修、其他技改等項目，通過分析項目關(guān)鍵業(yè)務(wù)分別在電網(wǎng)管理平臺資產(chǎn)域、電網(wǎng)管理平臺財務(wù)域、超級表單和E 報表等業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中對應(yīng)的標(biāo)識，確定唯一標(biāo)識信息，搭建業(yè)務(wù)與財務(wù)銜接機(jī)制和數(shù)智化跟蹤管控和填報系統(tǒng)實現(xiàn)項目全過程數(shù)智化管控，包括項目編號、項目建設(shè)時間、項目名稱、合同編號和合同名稱等其他關(guān)鍵信息識別，固化形成項目在各業(yè)務(wù)系統(tǒng)中唯一標(biāo)識信息的數(shù)據(jù)字典。

2.2 構(gòu)建實時動態(tài)的項目過程智能化管控數(shù)據(jù)模型

根據(jù)公司項目管理實際情況，在數(shù)據(jù)溯源和治理基礎(chǔ)上，以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為模塊，在數(shù)據(jù)中心分節(jié)點中構(gòu)建項目全過程智能化管控數(shù)據(jù)模型，建立數(shù)據(jù)中心分節(jié)點與源系統(tǒng)的數(shù)據(jù)同步共享機(jī)制，提升數(shù)據(jù)模型的適配性，確保數(shù)據(jù)模型調(diào)用邏輯足夠清晰明了，實現(xiàn)“一端集成，多系統(tǒng)共享互通”的項目管控信息共享生態(tài)，為突破各種可能出現(xiàn)的界限，協(xié)同開展項目全過程智能化管控提供保障工作。

（1）平臺梳理項目管理各環(huán)節(jié)嚴(yán)重問題，針對性提煉業(yè)務(wù)場景和關(guān)鍵信息，疏理形成完善的項目過程管控規(guī)則。

（2）在數(shù)智彩虹搭建具有數(shù)據(jù)分析、預(yù)警功能的分析模塊，將自動對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，按照業(yè)務(wù)項目、預(yù)算管理等多維度的、動態(tài)的呈現(xiàn)進(jìn)度，通過此類線上流程來打造滿足業(yè)財融合管理人員在日常項目管理的基礎(chǔ)需求，完善項目全過程管理閉環(huán)，并利用該過程產(chǎn)生的各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，完善項目全過程智能化管控機(jī)制。

（3）在數(shù)智彩虹構(gòu)建多層次、立體化的智能化分析平臺，利用數(shù)據(jù)中心分節(jié)點整合各業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的關(guān)鍵業(yè)務(wù)節(jié)點的項目進(jìn)展情況、項目采購情況、項目預(yù)算管理情況、項目時間戳信息、投資以及采購等重要信息，支撐項目管控智能化應(yīng)用，使業(yè)財融合管理人員能夠通過數(shù)智彩虹構(gòu)建的智能化分析平臺開展跨系統(tǒng)信息核對，驅(qū)動管理變革，推動流程再造，支撐更高效科學(xué)的開展經(jīng)營管理活動提供智能化工具。

2.3 構(gòu)建項目全過程數(shù)智化管控平臺

按項目類型，以項目在不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)中識別的唯一項目編碼為主線，以系統(tǒng)中項目計劃開工時間、計劃投產(chǎn)時間、項目狀態(tài)、投資金額、成本支出等其他關(guān)鍵信息為輔，開展業(yè)務(wù)流和信息流的融合探索，運(yùn)用數(shù)字化跟蹤管控和填報功能對項目指標(biāo)、項目進(jìn)展、項目投資、項目采購及合同履約情況等進(jìn)行數(shù)智化管控，分析存在的業(yè)務(wù)異動和數(shù)據(jù)異動，提出項目管控建議，體現(xiàn)事前引導(dǎo)、事中糾偏、事后評價的職能[5]。

2.4 項目技術(shù)路線

依據(jù)項目臺賬梳理電網(wǎng)管理平臺資產(chǎn)域、電網(wǎng)管理平臺財務(wù)域、超級表單、E 報表等業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行關(guān)鍵對應(yīng)的標(biāo)識，確定唯一標(biāo)識信息，獲取項目預(yù)算管理所需的數(shù)據(jù)。利用數(shù)據(jù)中心分節(jié)點整合各專業(yè)系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)流信息，如節(jié)點定位、定位上游表名、源表映射等，最后在數(shù)智彩虹構(gòu)建多層次、立體化的展示分析管控平臺。項目技術(shù)路線如圖2 所示。

圖2 項目技術(shù)路線

3 應(yīng)用成效

通過應(yīng)用基于業(yè)財融合的項目全過程數(shù)智化管控平臺，項目管控中的數(shù)據(jù)質(zhì)量完整性、項目管理水平及各系統(tǒng)數(shù)據(jù)的協(xié)同程度與以前相比均得到較為明顯的提升。項目管控-匯總平臺如圖3 所示，項目管控-細(xì)則平臺如圖4 所示。

圖3 項目管控-匯總平臺

圖4 項目管控-細(xì)則平臺

3.1 項目數(shù)據(jù)治理質(zhì)量得到提高

通過數(shù)據(jù)中心分節(jié)點實現(xiàn)去中心化的數(shù)據(jù)管理和控制，自動化管理項目全過程關(guān)鍵管控節(jié)點的關(guān)鍵數(shù)據(jù)。開展各系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)質(zhì)量校驗及采集，對項目全過程管控中出現(xiàn)的問題進(jìn)行智能化跟蹤檢索，通過開展項目工作流待辦或信息推送等方式督促過程管理，顯著地提升了項目全過程管控的各種關(guān)鍵數(shù)據(jù)質(zhì)量。平臺應(yīng)用以來，通過數(shù)字化跟蹤管控和填報系統(tǒng)對項目全生命周期鏈條的多項業(yè)務(wù)進(jìn)行數(shù)智化管控，多次實現(xiàn)工作任務(wù)智能分發(fā)、項目進(jìn)度在線掌控、預(yù)警提醒及時有效，實現(xiàn)了項目管理水平提升和業(yè)財?shù)挠行诤稀?/p>

3.2 項目全過程管控的規(guī)范得到完善

由于構(gòu)建項目過程智能化管控數(shù)據(jù)模型，不斷細(xì)化項目過程管理節(jié)點，建立項目管控規(guī)范規(guī)則，智能化識別現(xiàn)時的或潛在的項目管理風(fēng)險，將項目全過程涉及的投資管理、實施管理、招標(biāo)采購管理、合同管理、項目物資管理、成本預(yù)算管理等業(yè)務(wù)功能在數(shù)智彩虹平臺管理控制，確保項目全過程管控業(yè)務(wù)規(guī)范規(guī)則的實施可控在控。通過智能化管理大量的項目活動，有效解決項目計劃執(zhí)行、預(yù)算成本管理與項目進(jìn)度脫節(jié)等問題，促進(jìn)項目過程管理更加規(guī)范，提升項目實施的響應(yīng)速度。

3.3 項目推進(jìn)效率得到提升

借助數(shù)智彩虹平臺搭建的數(shù)智化跟蹤管控和填報系統(tǒng)，具有數(shù)據(jù)分析、預(yù)警功能的看板分析等功能模塊，這有助于打破單獨項目各流程分散在各模塊內(nèi)，無法實現(xiàn)在一個界面對單一項目全流程進(jìn)行管控，導(dǎo)致管理成本的提升的難題。將以前散落在各信息化系統(tǒng)的項目關(guān)鍵信息進(jìn)行智能化關(guān)聯(lián)，形成了數(shù)據(jù)共享復(fù)用、系統(tǒng)貫通的信息化管理新模式。

（1）針對某一個獨立項目，對數(shù)據(jù)進(jìn)行整合分析，構(gòu)建數(shù)據(jù)分析平臺，實現(xiàn)項目的進(jìn)度數(shù)智化管控。自動在提取某一個獨立項目的關(guān)鍵管理節(jié)點的項目基本信息、投資信息、采購信息、項目進(jìn)度信息等關(guān)鍵信息，智能化展示項目當(dāng)前階段，清晰定位項目推進(jìn)緩慢環(huán)節(jié)，再計算項目不同環(huán)節(jié)中進(jìn)展時間。

（2）動態(tài)化、智能化展示項目推進(jìn)進(jìn)展情況，平臺將動態(tài)、智能化去分析項目數(shù)據(jù)，按照業(yè)務(wù)項目、預(yù)算管理等多維度的、動態(tài)的呈現(xiàn)進(jìn)度，綜合反映項目整體進(jìn)展情況，智能化識別、分析梳理立項后久未實施、工期滯后、投資進(jìn)度不匹配、采購進(jìn)度不相符和結(jié)決算滯后等問題項目，做到減輕項目管理工作量和溝通成本，有效提高項目效率。項目基礎(chǔ)信息管理如表1 所示。

表1 項目基礎(chǔ)信息管理

4 結(jié)語

通過對項目全鏈條的關(guān)鍵業(yè)務(wù)節(jié)點的數(shù)字化、集中式管理，公司項目管理各層級均可以根據(jù)各自職能需要通過項目全過程數(shù)智化管控平臺查詢掌握項目進(jìn)展情況、計劃及偏差，便于項目執(zhí)行進(jìn)度管控，形成多領(lǐng)域、多業(yè)務(wù)的協(xié)同配合，聯(lián)動推進(jìn)，提高過程管控的質(zhì)量和效率，進(jìn)一步降低管理成本和經(jīng)營風(fēng)險。