江蘇有線項目管理系統建設探析

陸月兵

摘 要：文章圍繞江蘇有線項目管理系統的建設，介紹了預算管理、項目管理、項目檔案管理、資金撥付管理、驗收管理、后評價管理的業務模塊，以及系統建設的技術創新成果，希望對國內同行業的企業信息化項目管理系統規劃及建設有所幫助。

關鍵詞：預算管理，項目管理，企業信息化

0 引言

項目管理系統以數據獲取和資源整合為基礎，以項目成本、進度、質量三要素與項目全周期管理為核心，以提高管理效率和管理水平為目標，面向領導決策和業務管理，實現項目投資信息管理的信息化、數字化、流程化、網絡化[1]。同時，以公司規章制度為指導，立足公司實際業務需求，圍繞項目預算、項目啟動、項目執行、項目控制、項目驗收等項目全周期進行系統規劃和建設，同時將打通各系統之間的信息壁壘，建立企業ERP管理平臺，實現項目聯動管理、精細化管理，從而提升企業綜合管理水平。

1 系統規劃設計

在功能建設方面，系統以公司現行投資項目管理辦法為依據，遵循企業信息化的管理要求，通過梳理、分析、重構，構建了預算管理（預算申報管理、預算滾動管理）、項目管理（立項管理、項目實施管理、項目動態管理）、驗收管理、資金撥付管理和數據報表管理等功能模塊的線上審批流程和業務關聯邏輯。江蘇有線項目管理系統功能結構如圖1所示。

由于江蘇有線層級分為省公司、市公司和縣公司，因此系統建設時要充分考慮到江蘇有線的組織架構，需滿足江蘇有線省、市、縣三級管理架構。省公司側重分析管控，地市公司側重數據錄入和業務流程。系統設計時，需按照公司層級，考慮到不同用戶的側重點，規范設計省市縣三級管理模型，根據項目屬性（省管、市管、縣管）建設對應的管理模式，從而加強系統公司內部管控，提升管理效率。江蘇有線權限管理示意如圖2所示。

江蘇有線項目管理系統的建設，采用組件化設計原則，使系統能夠適應將來可能出現的新業務和可能出現的一些變化，新增業務功能時不應需要改造原軟件系統，應實現業務的參數驅動，通過參數的改變可重新定義業務特性，在不影響系統運行的情況下實現新功能新業務的增加。

2 系統建設內容

2.1 預算管理

2.1.1 預算滾動管理

江蘇有線投資預算按年度統籌規劃，主要分為四大類：剛性投資、戰略投資、常規投資、市場投資，每一類投資將分別建立資金池。省公司年初根據往年投資及收益給各個市縣公司分配資金池額度，各個市縣公司在資金池額度范圍內申報預算。資金池管理功能分為：新增年度資金池、調整資金池、資金池組成分析、資金池使用情況等功能。資金池實現了對全省預算資金進行專項分類管理，可實時查看資金池的能耗圖，支持省公司實時對全省資金使用的統籌規劃。

預算滾動管理功能包括：預算入賬、預算結轉[2]。每年未執行完成的預算，通過“預算入賬”的功能關閉預算操作，關閉后的預算將限制立項。預算入賬后，當年未使用完的剩余額度將轉到下一年度預算，此時通過預算結轉功能將這部分金額加入下一年度的資金池。

2.1.2 預算申報管理

預算管理是對全省預算進行綜合性管理的功能模板，支持省、市、縣三級操作，包含預算申報、預算專業管理、預算編號自動生成和預算變更管理。全省預算申報由省公司扎口審核生成預算數據。省公司負責預算專業的后臺維護，全省使用統一的預算專業。

預算審批通過可根據需求單位、責任部門、預算專業等信息自動生成預算編號。審批通過的預算數據支持進行預算變更，預算變更審批通過后，預算編號保持不變，預算信息中展示預算變更記錄。預算編號為10位字符串，例如AGC20XJ001，編碼規則為：

（1）第一位編碼表明建設單位，例南京分公司編碼為A。

（2）第二、三位編碼表明項目具體實施部門，由2位字母組成。按實施部門或主要責任部門名稱前兩個漢字的漢語拼音首字母進行編號。例如工程部編碼為GC。

（3）第四、五位編碼表明項目立項年份，由2位阿拉伯數字表示，取年份的后兩位數字。例如2009年取09兩位數字。

（4）第六、七位編碼表明項目專業類別，由2位大寫英文字母表示項目的專業類別。

（5）第八、九、十位編碼表明項目序號，由3位阿拉伯數字表示。由市公司建設，但列為省管項目的從901開始編號，占用901～999號段，除此以外的項目從001開始編號，占用001～900號段。

2.2 項目管理

2.2.1 立項管理

立項模塊覆蓋全省項目立項管理，實現市管、縣管項目獨立管理，省管項目統一調度。立項支持三級審批，根據項目類型判斷審批流程，縣管項目只需縣公司審批，市管項目需市公司審批，省管項目需省公司審批。項目立項時須關聯審批通過的預算信息，并繼承預算信息進行立項新增操作，立項金額不能超過預算金額。系統內無審批通過的預算的情況下，特殊或緊急項目支持無預算立項，無預算立項審批通過后，同時新增預算信息和立項信息。

項目立項審批通過后自動生成項目編號，項目編號規則為預算編號加三位流水號，例如AGC20XJ001001。無預算立項的項目需按照既定的編號生成規則，同時生成預算編號和項目編號。

2.2.2 項目實施管理

項目立項以后進入實施階段，支持按照項目類型的不同，設置不同實施階段。比如軟課題類項目：現狀調研、課程研究、成果評審等階段。項目負責人可在實施階段初期，在系統中制定實施計劃。實施計劃制定后，系統將會按此計劃開始跟蹤。

實施計劃制定完成，進入實施階段后項目負責人可按階段進行項目進展狀態的跟蹤。同時在實施進展階段，根據之前設定的計劃時間，系統能夠做到提醒、預警功能。項目負責人能夠通過“查詢實施進展”功能鎖定到項目，通過“登記實施進度”來實施階段的進度情況登錄。

2.2.3 項目動態管理

在項目開展過程中，系統需要記錄項目所有的狀態，生成項目動態圖。所有的調整、變更、重要的階段的完成，系統都要求能夠進行記錄形成項目日志，對項目的所有操作進行軌跡跟蹤，讓項目所有的數據來源都有跡可循。讓項目負責人、各級領導能夠根據權限查看到項目的活動情況。如：在做變更審批時，系統需要將變更的字段提示給審批人，尤其涉及比較敏感的信息（金額、分類、組成、附件等），系統能夠做到明顯提醒。

2.3 項目檔案管理

全省項目申報工作集中到項目管理系統中，可能會導致各類項目文檔數量多、種類分散，檔案歸類不合理，后期檔案檢索效率低下等問題。因此，提前建立項目檔案管理功能，強化檔案資料的管理能力。

項目檔案管理功能能夠集中管理所有項目文檔，具備收集、整理、存儲等功能，建立標準的項目文檔目錄體系，做到項目過程自動采集立項可行性報告、驗收報告、合同文件、后評價報告等項目檔案，以項目編號為標識分類整理，實現了項目檔案的及時更新和快速檢索等功能。

2.4 資金撥付管理

資金撥付是用于在實際項目開展過程中，各分公司項目負責人每個月指定時間內向省公司申請資金，省公司進行批復和撥付金額的功能。分公司以項目的維度，申請當月金額，同時關聯項目簽訂合同情況，系統將記錄歷史的申請情況并且統計出項目進度、已申請金額、已撥付金額等。除此以外，系統還提供一些分析功能，幫助省公司查看資金使用情況。

資金撥付管理依然遵循三級架構管理，縣、市、省公司分別負責縣、市、省管項目的資金申請。市公司有權限審批所管轄的各區縣的資金申請表，省公司最終批復所有項目的月度申請撥付金額。

2.5 驗收管理

項目管理系統中支持對項目發起驗收申請、制定驗收計劃和提交驗收報告等功能。驗收分為初驗、終驗和一次性驗收，初驗和一次性驗收須選擇立項通過的項目，關聯立項的相關信息;終驗須選擇初驗通過的項目，關聯項目的相關信息、初驗材料和初驗報告。

項目制定驗收評審計劃，可通過門戶APP、短信或企業微信通知評委參加驗收評審會議。

驗收評審會議結束后，支持在系統中制定驗收報告，報告內容自動繼承項目立項或驗收申請表中的項目信息，根據評審人員會簽意見形成項目驗收報告。

2.6 后評價管理

項目驗收完成后，以項目重要性為分類維度將項目后評價分為分公司項目后評價、省公司項目后評價。項目后評價功能包括：后評價模板建立、后評價調整、后評價、后評價流程、后評價報告等。

項目后評價采用科學的評分算法對項目的立項、實施、采購、合同、驗收、轉固等各環節進行分類評價，支持投資、進度、質量、安全、項目技術指標進行要素評價，也可根據自定義指標進行評價。

3 技術創新成果

3.1 預算靈活管控

通過資金池分配分公司預算額度，完成了各個分公司年度預算總額的管控，避免了預算額度溢出的風險。預算滾動管理，通過預算入賬和預算結轉功能，完成預算額度的跨年流轉，避免了預算額度重新分配的重復性工作，實現了預算的靈活管控。

3.2 項目全生命管理

項目實施管理和項目動態管理分別對項目的實施階段和項目的業務流轉階段進行管理。項目實施管理側重于項目調研、設計、開工、完工等項目實施進度的跟蹤管控，項目動態管理側重于公司內部項目立項、采購、簽訂合同、驗收等業務進度的采集與展示，兩個維度的項目管控實現了項目全生命周期的管理，便于相關人員實時掌握項目的情況。

3.3 項目檔案規范化

通過信息化的手段，將項目檔案進行分類電子化儲存。在項目各個業務流程中自動采集項目檔案，不僅實現了項目檔案的實時更新，更提升了項目檔案的檢索效率。

3.4 項目資金透明化

項目資金撥付管理支持自動記錄、關聯、計算和校驗項目的立項金額、合同簽訂金額、已撥付金額等信息，極大地減少了資金申請人員和財務人員核算項目資金撥付相關的工作量，從而降低了公司的運營成本。

4 結語

系統全面支撐公司項目在線編制、審批等業務流程，通過業務系統數據分析提升項目編制的數據質量，建立邏輯判斷條件，方便項目編制人員對數據的填報進行初步的系統審核，建立和既往規劃數據的關聯關系，方便對既往項目數據的查詢、應用。提高資金使用的透明度，提升項目的審批效率，提高項目管理力度，完成對項目全生命周期管理[3]。同時通過系統對數進行采集，系統對大數據量的數據進行分析，通過統計分析功能提取重點業務數據，對公司的整體建設提供數據支持。

[參考文獻]

[1]張建鵬.信息化管理技術在項目管理中的應用初探[J].中小企業管理與科技，2019（12）：195-196.

[2]李俊英.基于滾動預算的項目庫構建研究[D].北京：首都經濟貿易大學，2017

[3]徐燁.項目管理對企業效益的提升分析[J].現代經濟信息，2018（21）：95.

（編輯 王永超）