基于信息化管理云平臺的企業項目管理創新研究

□ 任亞玲 崔曉坤 李 瑞

為了適應軌道交通建設創新發展的新使命、新要求，天津市地下鐵道集團有限公司（以下簡稱“天津地鐵集團”）結合項目管理、資產管理及信息化現狀，搭建信息化管理云平臺，利用信息化手段有效整合內外資源，按照業務流、數據流、信息流打通各個管理職能部門之間的數據壁壘，實現了數據資源的統一管理和融合共享，提升了天津地鐵項目管理和資產管理水平。

一、信息化管理云平臺建設背景

隨著軌道交通建設力度持續加大，天津地鐵集團在企業管理過程中遇到一些問題：一是地鐵工程建設管理缺乏信息化支撐，信息系統缺少統一規劃，沒有站在統籌角度進行頂層設計；二是地鐵項目業務復雜，管理協調難度大，缺少統一的管理信息平臺，難以實現項目全壽命周期管理過程中各參建單位的一體化協作，提高信息流轉效率，加強數據協作共享；三是已建系統無統一規劃，缺乏數據標準體系，存儲數據不同源，標準不統一，系統間數據交互困難，信息孤島嚴重，有待集成整合；四是信息化多集中在業務職能領域垂直管理層面，各業務縱向獨立運作，業務間缺少整合、數據分析等問題。

為提高企業管理水平，提升企業核心競爭力，天津地鐵集團以問題為導向，圍繞軌道交通建設創新發展的新使命、新要求，提出通過信息化管理云平臺建設，實現主要業務的線上信息傳遞、共享和處理，利用信息化手段有效整合內外資源，持續推進多項目、全生命周期和精細化管理，建立市場化的項目管理和資產管理模式，完成企業數字化轉型，達到對管理工作的協調管控，提升項目管理和企業管理水平，為高質量地鐵建設提供堅實基礎。

二、信息化管理云平臺建設要點

天津地鐵集團信息化管理云平臺的建設搭建了一個涵蓋多方、多地域的協同工作平臺，平臺以“基本建設程序、工程進度、工程投資”為主線，圍繞工程前期、進度管理、投資管理、安全質量管理、技術管理、資產管理等重點工作，開發了門戶、工作臺、綜合看板、綜合管理、項目管理、資產管理、知識庫、系統管理等8 大管理模塊。

平臺從3 個維度入手解決天津地鐵集團信息化管理方面的問題：一是建立“一個中心”，即企業數據中心，可存放所有可供查詢和分析使用的數據，包含各業務系統的智存數據；二是搭建“一個平臺”，即BI 管理平臺，可以在平臺上完成企業業務流程處理、進行決策支持，完成各種主題性分析和數據的查詢；三是實現“三個統一”，在整個平臺建立過程中，統一數據定義、統一數據來源、統一報表風格。

平臺以數據倉庫為基礎，將數據細分為業務數據和文檔數據，對業務數據、文檔數據進行轉換，通過數據與推演模型的共同作用，將數據應用于生產、分析、決策，并賦之于經驗，實現數據信息與業務管理的有機融合，輔助企業經營管控與管理決策；集團各業務部門作為管理層，在平臺中主要應用統計分析、業務查詢與審批，可以通過平臺開展垂直管理工作，實現與項目信息的上下游信息交互，業務監管；應用執行層則主要通過平臺進行數據填報、發起審批申請等工作。透過構建分層管控的信息架構，滿足了決策層、管理層、應用層不同層級的業務管控要求，實現了管理過程中的各類主要業務信息傳遞、共享與自動化業務處理流程，達成對項目建設管理工作的有機協調和控制，實現了數據資源的統一管理和融合共享。

1．平臺總體設計

（1）平臺系統架構。信息化管理云平臺建立了一個具有全局性、可擴展的辦公和業務信息化平臺。為企業構建了一個可擴展、具有張力和彈性的基礎協同架構。

①統一的門戶。通過統一門戶（內/外部門戶、移動門戶）把各新建、已建系統、數據資源統一集成到企業信息門戶，形成統一的應用界面。主要包括單點登陸集成、統一待辦、統一消息通知、統一預警信息等主要內容。

②決策支持。隨著企業信息化運用的深入以及企業管理方式越來越精細，企業積累了大量的數據，平臺以數據中心為基礎，建立各類業務的分析模型、關鍵指標體系及風險預警控制體系，應用數據挖掘分析，將平臺的入庫數據，如項目生產數據、投資數據、安質數據、地理信息數據等實時、動態、靜態數據，進行統一承載和三維可視化顯示。

③數據中心－數據倉庫。數據集中是管理集約化、精細化的必然要求，是企業優化業務流程、管理流程的必要手段。為支持管理數據集中存儲、轉換與應用，構建企業級數據中心，將各系統業務數據集中存儲與利用，抽取各業務管理系統、集成異構系統的業務數據，通過主數據實現數據的標識、轉換與利用，形成面向主題的共享企業數據中心，為平臺綜合看板的決策分析提供數據資源，并為后續的數據挖掘與分析奠定基礎。

④數據中心－主數據。建立系統主數據管理中心，涵蓋組織、人員、項目、供應商、合同、資產等方面內容及相關配套標準，與各應用系統進行數據對接，為各系統共享數據標準、統一維度口徑，是系統集成的數據基礎。

（2）核心業務數據交互。平臺圍繞基本建設程序、工程進度、工程投資3 條主線進行管理系統應用設計。勘察設計管理、設備管理、質量管理、甲供材管理圍繞主線進行業務關鍵環節數據流轉與管理規則匹配，各模塊主要數據邏輯關系如下。

①勘察設計管理、設備管理依托工程投資主線中的采購計劃、采購招標、合同簽訂、合同計量模塊開展相關業務，同時分別按工程進度管理要求進行計劃及進度的填報。

②工程投資控制線是指概算投資控制與合同管理進行數據關聯分析，通過合同歸概關聯進行數據匹配。

③設計變更審批通過后與概算及清單造價進行更新聯動。

④合同付款與財務實付模塊數據互聯互通，便捷追蹤合同執行情況、合同支付數據，打通財務管理與合同管理之間的數據壁壘。

⑤基本建設程序與工程進度關聯，基本建設程序從工程進度模塊抓取數據，整體顯示工程建設完成情況和每項具體工作的完成進度。

（3）平臺部署及應用模式。平臺采取集中部署模式，在公有云部署應用服務器和數據庫服務器。平臺采用B/S 架構模式，用戶可直接使用瀏覽器訪問業務系統，進行信息交互；采用“云+端”應用模式（云端部署，PC 端+移動端應用），支持PC 端瀏覽器訪問應用，同時系統業務審批、消息提醒、管理視圖查詢及部分業務應用可在APP 端進行使用。

（4）統一門戶設計。統一門戶包括內外部門戶、移動門戶（APP），其中天津地鐵集團員工通過內部門戶訪問系統應用。各參建單位（設計單位、施工單位、監理單位等外部單位）通過外部門戶訪問系統，根據權限進行數據訪問隔離。

2. 平臺功能設計

（1）綜合管理。綜合管理包含紀檢監察管理、人力資源管理、行政辦公管理、財務管理（財務實付、發票管理、報銷管理）、檔案管理等內容，其中財務報銷管理模塊包括收款通知、費用支付審批、差旅費報銷等功能，檔案管理模塊包括檔案立卷、上傳、借閱等功能。檔案信息管理模塊可實現部分電子檔案網上移交和網上互查，與平臺集成的OA 協同辦公系統自動推送文書檔案到云平臺，供檔案管理人員進行歸檔；各參建單位可通過平臺進行工程檔案歸檔，實現檔案收集、保管和利用，推動地鐵集團檔案資源數字化建設工作。

（2）項目管理。

①建設程序管理主線。基本建設程序管理把項目從立項、可研到工程驗收的所有工作內容在整體流程圖中體現。基本建設流程圖與工程進度版塊關聯，圖中的節點與工程進度版塊中的計劃項一一對應，點開具體流程節點可查看該項工作的具體工作內容、完成進度及辦理的相關證件。若基本建設流程中某一節點包含的所有工作內容均已填報完成，則該節點標識為已完成，可以清晰、便捷地查看項目整體進展。

②工程進度管理主線。地鐵工程進度管理業務貫穿項目全壽命周期，從項目前期管理、勘察設計進度管理到項目建設過程施工進度管理等，計劃進度模塊分為進度模板編制模塊、計劃編制模塊、進度填報模塊、綜合查詢模塊。

進度管理工作的重點是規劃立項后的項目的控制性WBS 模板的編制。天津地鐵集團工程管理部門根據日常管理需要進行項目控制性WBS 模板編制，并根據項目的復雜程度和管控目標進行WBS 模板分解（模板可以靈活劃分，方便分項管理）。這是后續完成具體項目總籌計劃的根本框架，要明確到可以管控的工作單元，此模板將作為項目全生命周期實施過程總的計劃編制的依據和進度統計的口徑。

項目總體工程籌劃用于指導整個項目計劃管理工作，各部門在控制性WBS 模板框架下，根據自身情況編制總籌計劃和年月計劃，用以控制重要里程碑工期、重點施工部位、施工環節的計劃進度安排。集團各部門根據編制好的計劃進行實際施工進度填報，平臺自動匯總形成月報，并與工程計劃進行對比，根據預警設置情況提供項目進展監控、展示。同時，平臺對工程建設中各種進度信息進行實時統計，并在領導看板生成圖標、報表分析和進度橫道圖等信息，展示進度預警情況，為指揮、決策提供參考。

信息化管理云平臺工程進度模塊以控制性WBS模板作為基礎設置，使之具備服務進度管理全領域功能，為天津地鐵集團建立了統一的進度評價衡量標準，實現了工程進度統一標準、統一口徑的管理要求，能夠以業務需求為導向，實現靈活、形象的進度展示，以及時、準確的數據統計、對比、分析來滿足項目進度管理中的監督要求，可以讓領導知曉計劃與進度的真實情況，讓進度回歸于本質，反映實實在在“完成工作量”。

③工程投資管理主線。投資控制管理作為平臺的核心內容，主要業務范圍覆蓋從項目前期估算、概算登記，到項目執行過程中的招標管理、合同管理，合同執行過程的合同造價管理、計量支付管理、結算管理的全項目周期。投資控制管理以標準的數據結構為數據主干，以概算項目設置、概算項目關聯執行合同、執行合同清單作為項目實施過程中的數據采集基礎，采集項目執行過程中的合同清單、設計變更、簽證、洽商、計量支付數據，并通過概算項關聯合同、關聯合同清單的設置，實現項目全生命周期的數據關聯，進而實現了通過數據關聯、數據采集進行項目執行過程的投資監控。

投資控制模塊涵蓋了估概算管理模塊、招標采購管理模塊、合同管理模塊、合同造價管理模塊、計量支付模塊、結算管理模塊、資金計劃、撥款模塊及投資計劃統計模塊。投資控制管理模塊為天津地鐵集團建立健全項目管理組織、完善職責分工、落實投資控制管控等方面提供了切實有效的幫助。

④勘察設計管理。勘察設計是工程建設的重要環節，勘察設計的好壞直接影響建設工程的投資和質量安全。勘察設計管理主要包括規劃管理、勘察管理、設計管理、技術管理、地鐵保護區及結建管理等功能。通過平臺實現勘察設計資源投入監管、設計變更監控、設計成果監控等管理目的。

⑤安全質量管理。安全質量管理版塊主要功能有質量過程管理、質量驗收管理、原材料及實驗室檢測管理、基礎設置管理、質量資料庫管理等，主要關注項目過程質量證明材料是否齊備、質量問題整改是否落實到位。

質量控制主要是現場管理，針對工程的前期、中期、后期進行管理，是為達到和保持工程質量而進行的技術措施和管理措施方面的控制活動。質量控制，從工程前期材料檢測、鋼筋混凝土檢測，到工程過程中的質量檢查、整改、復核及檢驗批等資料的監督、檢查，到工程后期的單位工程驗收、項目工程驗收、竣工驗收、竣工備案等全過程的管理。

⑥甲供材管理。甲供材管理主要對甲供材需求、供應、驗收、使用、監督全過程管理。包括月、季甲供材需求計劃上報及下達；甲供材供貨計劃、送貨單、現場驗收、取樣記錄、試驗報告、合格材料簽收記錄；甲供材使用監督、管片廠生產供應監督等管理功能，保證甲供材來源正規、供應及時、質量合規、去向可監管。通過平臺管理，天津地鐵集團同施工、監理單位統一協調，提升了甲供材管理效率，減少了溝通成本，向實現無紙化辦公又邁出一步。

⑦設備管理。設備管理主要對設備供貨需求、設備供應、設備到貨進行過程管理。包括甲供設備臺賬、設備供貨需求、設備供貨簽收、設備到貨開箱驗收、系統調試記錄等內容。

3. 資產管理

天津地鐵集團資產形式多樣、價值高、流動性強，資產類型涵蓋了固定資產、無形資產、股權資產等，其中固定資產主要是線路資產，這類資產價值高、使用周期長、使用地點分散、管理難度大，清點的時候容易遺漏或重復，出現實物與賬面不相符等諸多問題。為加強固定資產管理，集團編制了軌道交通固定資產分類與編碼標準，規范設備設施的統計管理口徑。

天津地鐵集團資產管理遵循以資產管理業務為核心，合同為約束，實物管理為主線的管理模式，實現資產全生命周期、價值動態管理。平臺從資產全生命周期角度進行資產歸類，主要業務涵蓋了前期管理、中期管理、后期管理等三大階段，根據固定資產分類編碼體系，建立天津地鐵集團固定資產分類數據庫，實現資產購建轉固、資產盤點、使用、處置移交、評估、廢舊物質處置、資產分布及臺賬查詢等功能，達成資產從在建工程或購建到驗收轉固、使用、處置、經營等全壽命周期的管理。

資產管理模塊采用二維碼和RFID 技術對資產進行標識和盤點，實現對資產的定位及跟蹤，RFID 技術為在惡劣環境、遠距離的情況下快速識別和盤點資產提供技術支持，使系統能夠自動、快速、準確地完成數據的校驗、處理、轉移、存儲、檢索和輸出工作，全面、準確、及時地提供資產信息，為財務與實物管理中帳、卡、物的高度一致提供基礎，杜絕重復購置或閑置。

資產管理模塊功能范圍包括：資產臺賬、購建轉固、購置驗收管理；資產委托管理；使用管理；處置管理、清查盤點、價值管理、收益管理、統計分析等功能。

資產管理模塊輔助健全適應天津地鐵集團管理機制的固定資產管理模式，加強固定資產管理的基礎性工作，遵循集中管理、統一規范、統一平臺的原則，提高了工作效率，減輕了勞動強度。

4. 知識管理

知識庫主要采集業務流轉過程中產生的、具有分享價值的資料。平臺經過收集、整理、核定后歸類到相應的目錄下，并根據目錄的相關查閱權限，供給相關用戶查閱檢索使用，同步提供手動目錄設置與資料上傳功能，可以根據業務部門需求配置。

三、信息化管理云平臺實施效果

信息化建設對于支撐企業長期發展具有重要意義，天津地鐵集團信息化管理云平臺的開發建設始終秉持“高起點規劃、高起點設計、高標準建設”的原則，堅持以企業發展戰略、企業業務變革為出發點，避免因脫離企業發展目標而陷入信息化建設的困境。

在天津地鐵集團信息化管理云平臺建設過程中，通過信息化管理輔助工具，實現了傳統業務間關系由線性管理到網絡化管理。通過對業務流程進行梳理分析，圍繞三條主線進行核心數據管控，實現了管理過程中各類主要業務在線處理、對工程建設工作的有機協調管理和對重點工作環節的控制。平臺利用ETL、數據倉庫、大數據分析等工具，實現了業務協同，即對數據資源的統一管理、整合共享和領導分析決策信息的及時、準確的展現。通過以上業務在線和業務協同工作，實現了數據采集和數據處理與展現，并結合BI智能分析技術為領導決策提供支持，有效提高了天津地鐵集團項目管理和資產管理工作水平。