OA系統(tǒng)開發(fā)與業(yè)財(cái)系統(tǒng)整合的路徑探索

［DOI］10.3969/j. issn.1672-0407.2024.23.040

［摘 要］隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，數(shù)字化管理已成為企業(yè)提升效率、優(yōu)化流程的關(guān)鍵手段之一。本文以城投集團(tuán)為研究對象，探討了數(shù)字化管理實(shí)踐中OA系統(tǒng)開發(fā)與業(yè)財(cái)系統(tǒng)整合的路徑。文章介紹了城投集團(tuán)數(shù)字化管理實(shí)踐的背景，闡述了研究的目的，即通過開發(fā)OA系統(tǒng)和整合業(yè)財(cái)系統(tǒng)，提升企業(yè)管理效率，優(yōu)化資源配置；經(jīng)過分析得出結(jié)論，OA系統(tǒng)的開發(fā)和業(yè)財(cái)系統(tǒng)的整合為城投集團(tuán)提供了便捷高效的管理工具，實(shí)現(xiàn)了信息共享、流程優(yōu)化和資源整合，提升了管理水平和企業(yè)競爭力。希望本文的研究可以為城投集團(tuán)數(shù)字化管理提供借鑒，為其他類似企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供經(jīng)驗(yàn)和啟示。

［關(guān)鍵詞］數(shù)字化管理；OA系統(tǒng)開發(fā)；業(yè)財(cái)系統(tǒng)優(yōu)化與整合；優(yōu)化資源配置

［中圖分類號］F27 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A

隨著信息技術(shù)的迅猛發(fā)展和普及，數(shù)字化管理在各行各業(yè)中成為一種必然趨勢。城投集團(tuán)作為一個具有廣泛業(yè)務(wù)范圍和復(fù)雜管理體系的大型企業(yè)，也面臨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。在這一背景下，本文旨在探討城投集團(tuán)數(shù)字化管理實(shí)踐的路徑，重點(diǎn)關(guān)注OA系統(tǒng)的開發(fā)及業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的整合，以期為城投集團(tuán)及類似企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供有益的經(jīng)驗(yàn)和啟示。本文介紹了城投集團(tuán)數(shù)字化管理的背景和現(xiàn)狀，包括行業(yè)發(fā)展趨勢、管理需求和挑戰(zhàn)等方面的分析，以便更好地理解數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必要性和緊迫性；闡述了數(shù)字化管理的目的與意義，探討數(shù)字化轉(zhuǎn)型對企業(yè)管理效率、信息流動、決策支持等方面的積極影響，并指出數(shù)字化管理在提升企業(yè)競爭力和適應(yīng)市場變化方面的潛在優(yōu)勢。本文還介紹了城投集團(tuán)數(shù)字化管理實(shí)踐的具體方法與路徑，重點(diǎn)關(guān)注OA系統(tǒng)的開發(fā)過程，包括需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)實(shí)施等階段，并探討業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)整合的關(guān)鍵技術(shù)和方法，以期為類似企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供可行的指導(dǎo)和參考。本文總結(jié)了城投集團(tuán)數(shù)字化管理實(shí)踐的主要結(jié)論，分析實(shí)踐過程中的收獲與經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出對未來數(shù)字化轉(zhuǎn)型的展望與建議。通過對城投集團(tuán)數(shù)字化管理實(shí)踐的深入研究與分析，本文旨在為廣大企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供借鑒和啟示，推動我國企業(yè)管理水平的不斷提升與創(chuàng)新發(fā)展。

1 城投集團(tuán)數(shù)字化管理現(xiàn)狀分析

1.1 城投集團(tuán)目前的管理模式和業(yè)務(wù)流程

城投集團(tuán)采用分層管理的組織架構(gòu)，總部設(shè)立在一線城市，深耕城市核心區(qū)域。下屬控股、參股企業(yè)數(shù)量較多，子企業(yè)主營業(yè)務(wù)集中在土地儲備、投資開發(fā)、建設(shè)施工、資產(chǎn)運(yùn)營等城市更新領(lǐng)域。管理層次上，總部設(shè)立董事會、監(jiān)事會，法人治理結(jié)構(gòu)健全，負(fù)責(zé)制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃、決策和監(jiān)督管理；下屬企業(yè)在公司機(jī)構(gòu)上相對獨(dú)立，但重大決策和中高層員工同時接受上級集團(tuán)的管理。在城投集團(tuán)的管理模式中，存在明確的權(quán)責(zé)分工。高層領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)制定公司發(fā)展戰(zhàn)略和重大決策，中層管理層負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和執(zhí)行具體業(yè)務(wù)，基層員工負(fù)責(zé)具體工作的執(zhí)行和落實(shí)［1］。

城投集團(tuán)的業(yè)務(wù)流程涵蓋項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理和人力資源管理三個主要方面。項(xiàng)目管理包括項(xiàng)目立項(xiàng)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程施工和驗(yàn)收交付等環(huán)節(jié)，需要嚴(yán)格按照項(xiàng)目計(jì)劃和流程進(jìn)行組織和執(zhí)行。財(cái)務(wù)管理方面，包括財(cái)務(wù)核算、成本控制和資金管理，需要確保公司財(cái)務(wù)運(yùn)作的合規(guī)性和穩(wěn)健性。人力資源管理方面，包括招聘培訓(xùn)、績效考核、員工關(guān)系及人才發(fā)展戰(zhàn)略制定，需要關(guān)注員工的成長和福利，保障人力資源的供給和穩(wěn)定發(fā)展。城投集團(tuán)的業(yè)務(wù)流程在日常運(yùn)營中發(fā)揮著重要作用，但也面臨著一些問題。一方面，城投集團(tuán)人員和檔案信息量大；另一方面，集團(tuán)內(nèi)部存在信息化程度不高、流程煩瑣等問題，需要通過數(shù)字化管理轉(zhuǎn)型來提升管理效率和業(yè)務(wù)水平。

1.2 傳統(tǒng)管理模式存在的問題和局限性

在未開始進(jìn)行業(yè)財(cái)優(yōu)化之前，城投集團(tuán)的業(yè)財(cái)管理系統(tǒng)屬于傳統(tǒng)管理模式。在傳統(tǒng)管理模式下，不同部門之間信息流動不暢，存在“信息孤島”現(xiàn)象。各部門之間的信息無法有效共享和溝通，導(dǎo)致信息傳遞不及時、溝通效率低下，可能存在同一事項(xiàng)多頭收集信息的情況，影響了整個組織的協(xié)同作業(yè)和決策效率。業(yè)務(wù)流程較為煩瑣復(fù)雜。由于缺乏有效的信息化手段和流程優(yōu)化，許多業(yè)務(wù)流程存在著冗長的環(huán)節(jié)和重復(fù)的操作，導(dǎo)致資源浪費(fèi)和效率低下。另外，傳統(tǒng)管理模式下的決策缺乏靈活性和及時性，對內(nèi)，制度、決策無法高效宣貫和落實(shí)；對外，業(yè)務(wù)推進(jìn)效率難以適應(yīng)市場變化。而且，人力資源未能得到充分的利用和發(fā)揮。由于信息不暢、流程煩瑣等原因，員工的工作效率和工作滿意度可能較低，難以實(shí)現(xiàn)人力資源的最優(yōu)配置和管理。

1.3 引入數(shù)字化管理的概念和價值

傳統(tǒng)的業(yè)財(cái)管理模式制約著企業(yè)的發(fā)展，在這一背景下，城投集團(tuán)引入數(shù)字化管理的概念和價值對城投集團(tuán)解決傳統(tǒng)管理模式存在的問題和局限性具有重要意義。數(shù)字化管理是指通過運(yùn)用先進(jìn)的信息技術(shù)和管理工具，對組織的管理過程進(jìn)行數(shù)字化、智能化和網(wǎng)絡(luò)化的改造和升級，以提升管理效率、降低成本、增強(qiáng)競爭力。數(shù)字化管理的引入有助于信息共享與溝通，數(shù)字化管理打破了部門之間的信息壁壘，實(shí)現(xiàn)了信息共享和溝通的無縫連接。通過建立統(tǒng)一的信息平臺和數(shù)字化協(xié)作工具，員工可以隨時隨地獲取所需的信息、共享工作成果，并進(jìn)行即時的溝通和協(xié)作，這有助于消除“信息孤島”，提高工作效率和決策效果［2］。

數(shù)字化管理可以對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化和自動化。通過引入智能化的流程管理系統(tǒng)和工作流程引擎，可以簡化流程、優(yōu)化資源配置，并實(shí)現(xiàn)流程的自動化執(zhí)行和監(jiān)控。這有助于減少冗余環(huán)節(jié)、提高工作效率，并降低錯誤和風(fēng)險的發(fā)生率。

數(shù)字化管理使組織可以更加快速和準(zhǔn)確地獲取數(shù)據(jù)和信息，實(shí)現(xiàn)實(shí)時決策和靈活反應(yīng)。通過建立數(shù)據(jù)分析和決策支持系統(tǒng)，領(lǐng)導(dǎo)層可以一站式審視集團(tuán)關(guān)鍵信息，通過數(shù)據(jù)看板輔助決策，幫助領(lǐng)導(dǎo)層及時掌握業(yè)務(wù)情況、預(yù)測市場趨勢，快速做出決策并調(diào)整策略。這有助于縮短決策周期、提高決策質(zhì)量，適應(yīng)市場變化。

數(shù)字化管理通過數(shù)據(jù)留痕規(guī)范管理，有助于規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險。在傳統(tǒng)管理中，往往存在著信息記錄不完整、難以追溯的情況，導(dǎo)致決策不夠準(zhǔn)確、責(zé)任不夠明確的問題。而數(shù)字化管理則能夠通過完善的數(shù)據(jù)留痕機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對各項(xiàng)操作和決策的全程記錄和追溯，確保信息的完整性和可靠性。通過規(guī)范管理數(shù)據(jù)留痕，可以及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題，防止信息的篡改和濫用，提高管理的透明度和有效性。

2 企業(yè)OA系統(tǒng)開發(fā)實(shí)踐

2.1 城投集團(tuán)OA系統(tǒng)的開發(fā)背景和需求分析過程

城投集團(tuán)作為一個大型企業(yè)，在傳統(tǒng)管理模式下存在著“信息孤島”、流程煩瑣、決策滯后等問題。為了提升管理效率和業(yè)務(wù)流程的協(xié)同性，城投集團(tuán)決定引入辦公自動化（OA）系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)信息共享、流程優(yōu)化和決策支持等功能。OA系統(tǒng)的開發(fā)旨在實(shí)現(xiàn)以O(shè)A為底座集成各類業(yè)財(cái)系統(tǒng)，通過協(xié)同降低管理成本，提高信息效率。

2.2 需求分析與實(shí)施過程分析

在OA系統(tǒng)的開發(fā)過程中，城投集團(tuán)進(jìn)行了充分的需求分析，以確保系統(tǒng)能夠滿足組織的實(shí)際需求和管理要求。

在需求收集階段，城投集團(tuán)對各部門和員工進(jìn)行調(diào)研和調(diào)查，了解他們在日常工作中所面臨的管理和業(yè)務(wù)問題，收集他們對OA系統(tǒng)功能和性能的需求和期望［3］。

在實(shí)施階段，在經(jīng)過深入調(diào)研和需求分析后，信息化部門確定OA系統(tǒng)的功能模塊和技術(shù)架構(gòu)。針對城投集團(tuán)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需求，定制化開發(fā)OA系統(tǒng)，包括辦公流程管理、文檔管理、協(xié)同辦公、信息發(fā)布等功能。同時，結(jié)合云計(jì)算和大數(shù)據(jù)技術(shù)，構(gòu)建靈活、可擴(kuò)展的系統(tǒng)架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)信息的高效共享和管理。在實(shí)際使用過程中，城投集團(tuán)將注重人員培訓(xùn)和系統(tǒng)推廣，確保全員參與和系統(tǒng)順利運(yùn)行。

在解決完集團(tuán)層面的需求，開發(fā)成熟并形成一套可復(fù)制的管理模式后，向下屬企業(yè)推廣，以不同業(yè)務(wù)不斷充實(shí)數(shù)字底座，強(qiáng)化協(xié)同效應(yīng)。未來通過持續(xù)的優(yōu)化和升級，不斷提升OA系統(tǒng)的性能和用戶體驗(yàn)，為城投集團(tuán)的可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。

3 企業(yè)業(yè)財(cái)系統(tǒng)整合實(shí)踐

3.1 傳統(tǒng)業(yè)財(cái)系統(tǒng)存在不足

企業(yè)的業(yè)財(cái)系統(tǒng)在企業(yè)管理中扮演著至關(guān)重要的角色，負(fù)責(zé)管理企業(yè)的財(cái)務(wù)、會計(jì)、成本控制等關(guān)鍵業(yè)務(wù)。然而，傳統(tǒng)的企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)存在諸多問題，其中一個主要問題是辦公系統(tǒng)、人事和財(cái)務(wù)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間獨(dú)立運(yùn)行，協(xié)同性差，存在信息壁壘的情況。在傳統(tǒng)模式下，企業(yè)的辦公系統(tǒng)、人事和財(cái)務(wù)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)往往是分開建設(shè)和運(yùn)行的，各自獨(dú)立維護(hù)，信息流動受到限制。這種分散式管理導(dǎo)致了多個系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)無法共享、信息無法實(shí)時更新的問題，造成“信息孤島”。

傳統(tǒng)的企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)往往功能單一、剛性強(qiáng)，無法滿足企業(yè)日益復(fù)雜的管理需求。由于系統(tǒng)功能的局限性，企業(yè)可能需要購置多個系統(tǒng)來滿足不同部門的需求，增加了系統(tǒng)維護(hù)和管理的成本。同時，由于系統(tǒng)之間缺乏有效的集成機(jī)制，導(dǎo)致了數(shù)據(jù)冗余、重復(fù)錄入的問題，增加了系統(tǒng)的管理復(fù)雜度，降低了系統(tǒng)的可用性和穩(wěn)定性。

3.2 探索業(yè)財(cái)系統(tǒng)與OA系統(tǒng)的整合路徑和方法

城投集團(tuán)致力于整合業(yè)財(cái)系統(tǒng)與OA系統(tǒng)，以提升企業(yè)管理效率和信息化水平。首先，明確定義整合目標(biāo)，包括優(yōu)化工作流程、提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和加強(qiáng)信息共享。其次，制定整合方案，考慮到業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)特點(diǎn)，確定采用接口對接和數(shù)據(jù)同步等技術(shù)手段。再次，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和流程集成，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與審批流程的無縫對接，提高業(yè)務(wù)處理效率。在此過程中，加強(qiáng)安全保障和權(quán)限控制，建立健全的權(quán)限管理機(jī)制，保護(hù)數(shù)據(jù)安全；進(jìn)行系統(tǒng)集成測試和培訓(xùn)，確保整合系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和員工對系統(tǒng)的熟悉程度。最后，持續(xù)優(yōu)化和改進(jìn)，建立監(jiān)控機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行改進(jìn)，以推動企業(yè)信息化管理水平的不斷提升。通過以上措施，城投集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)系統(tǒng)與OA系統(tǒng)的有機(jī)融合，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐［4］。

3.3 整合后的業(yè)財(cái)管理成效顯著

整合后的業(yè)財(cái)管理系統(tǒng)為城投集團(tuán)帶來了顯著的管理效益。首先，通過數(shù)據(jù)共享與流程集成，工作效率得到了顯著提升。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與審批流程的無縫對接，加速了信息傳遞和處理，實(shí)現(xiàn)了審批流程的自動化管理，縮短了財(cái)務(wù)處理周期，進(jìn)一步提高了工作效率。其次，資源優(yōu)化與成本控制得到了有效實(shí)現(xiàn)。實(shí)時數(shù)據(jù)分析和智能報表生成幫助管理者及時了解企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，優(yōu)化了資源配置，有效控制了成本。再次，信息透明與管理優(yōu)化方面取得了突出成效。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的共享和可視化展示促進(jìn)了信息共享和決策透明，整合數(shù)據(jù)管理降低了數(shù)據(jù)冗余和錯誤率，提高了數(shù)據(jù)質(zhì)量和管理效率。最后，系統(tǒng)安全保障得到強(qiáng)化。加強(qiáng)的安全措施和完善的權(quán)限管理機(jī)制保障了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全和保密性，降低了信息安全風(fēng)險。通過整合后的業(yè)財(cái)管理系統(tǒng)，城投集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了多方面的管理優(yōu)化和成效，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了有力支撐。

4 實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與啟示

4.1 分析數(shù)字化管理對城投集團(tuán)各方面業(yè)務(wù)的影響

數(shù)字化管理對城投集團(tuán)各方面業(yè)務(wù)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。在項(xiàng)目管理方面，數(shù)字化管理提升了項(xiàng)目計(jì)劃的精確性和實(shí)時性，優(yōu)化了資源配置和項(xiàng)目進(jìn)度監(jiān)控，加快了項(xiàng)目交付速度。在人力資源管理方面，數(shù)字化管理實(shí)現(xiàn)了人力資源的智能化配置和優(yōu)化，提高了招聘、培訓(xùn)和績效評價的效率和準(zhǔn)確性，促進(jìn)了員工的專業(yè)發(fā)展和團(tuán)隊(duì)合作。在財(cái)務(wù)管理方面，數(shù)字化管理加強(qiáng)了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的收集、分析和報告，提高了財(cái)務(wù)決策的科學(xué)性和及時性，降低了風(fēng)險管理成本，促進(jìn)了財(cái)務(wù)運(yùn)營的透明度和合規(guī)性。在業(yè)務(wù)聯(lián)動方面，數(shù)字化管理的重要作用在于打通縱向和橫向的信息壁壘。數(shù)字化管理可以將各個部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)整合到同一個平臺上，打破了部門之間的信息壁壘，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)的全面聯(lián)動和協(xié)同。在客戶關(guān)系管理方面，數(shù)字化管理優(yōu)化了客戶信息管理和溝通渠道，提升了客戶服務(wù)質(zhì)量和滿意度，促進(jìn)了客戶關(guān)系的長期穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展。通過數(shù)字化管理，城投集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)流程的智能化和信息化，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐。

4.2 總結(jié)數(shù)字化管理實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)

數(shù)字化管理實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)成為城投集團(tuán)寶貴的財(cái)富。成功的經(jīng)驗(yàn)包括確立清晰的數(shù)字化管理戰(zhàn)略，與技術(shù)提供商合作，根據(jù)業(yè)務(wù)需求選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)字化解決方案，以及持續(xù)投入人力資源培訓(xùn)和技術(shù)支持等。通過在集團(tuán)層面制定統(tǒng)一的數(shù)字化管理標(biāo)準(zhǔn)和流程，再向下級公司進(jìn)行推廣和應(yīng)用，可以實(shí)現(xiàn)資源共享和信息互通，提高管理效率和一致性。這種從集團(tuán)層面向下級公司延伸，建立的自上而下可復(fù)制的管理模式能夠有效降低開發(fā)成本，避免了各個公司單獨(dú)開發(fā)系統(tǒng)的重復(fù)投入，同時也減少了系統(tǒng)間的不兼容性和“數(shù)據(jù)孤島”的問題。

5 結(jié)語

對于城投集團(tuán)而言，OA系統(tǒng)的開發(fā)成熟標(biāo)志著企業(yè)數(shù)字化管理邁出了重要的一步。未來，將OA系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為企業(yè)數(shù)字資產(chǎn)將成為重要的戰(zhàn)略舉措。這意味著城投集團(tuán)可以充分利用OA系統(tǒng)所蘊(yùn)含的豐富信息和數(shù)字化能力，進(jìn)一步提升企業(yè)的運(yùn)營效率、決策智能和服務(wù)質(zhì)量。通過數(shù)字資產(chǎn)化，OA系統(tǒng)不僅可以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的數(shù)字化、自動化和智能化，還能夠?yàn)槠髽I(yè)創(chuàng)造更大的價值和競爭優(yōu)勢。這一舉措將使城投集團(tuán)在數(shù)字化管理領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，為未來的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

參考文獻(xiàn)

［1］宋芬. 基于財(cái)務(wù)共享平臺的業(yè)財(cái)融合模式構(gòu)建［J］. 財(cái)會通訊，2019（2）：75-78.

［2］梁恒. 業(yè)財(cái)融合型財(cái)務(wù)共享中心構(gòu)建研究［J］. 財(cái)會通訊，2020（23）：131-134.

［3］崔建明. 基于業(yè)財(cái)一體化的企業(yè)預(yù)算管理系統(tǒng)優(yōu)化［J］. 財(cái)會月刊，2018（23）：74-80.

［4］何瑛，彭亞男. 中國移動業(yè)財(cái)融合管理實(shí)踐及借鑒［J］. 財(cái)務(wù)與會計(jì)（理財(cái)版），2014（11）：22-24.

［作者簡介］閔憭，女，上海人，上海徐匯城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司，中級經(jīng)濟(jì)師、政工師、企業(yè)人力資源管理師，本科，研究方向：企業(yè)管理。