用友ERP-U8軟件固定資產管理模塊實踐教學常見問題解析

陳艷郁

(遼寧信息職業技術學院遼陽111000)

隨著我國會計電算化的普及,越來越多的企業采用專業的財務軟件進行核算和管理。為適應這一發展，適應高職院校以就業為導向的課程體系改革，會計電算化作為一門實踐性很強的學科，已成為高職院校會計電算化專業的核心課程。目前，筆者所在學院采用用友ERP-U8管理軟件進行會計電算化實踐教學，在教學實踐中發現很多初學者，對軟件操作過程中遇到的問題無從下手，使實驗無法繼續，影響課程的深入學習和應用能力的拓展。常見文章多從系統管理、總賬、UFO報表三個模塊對教學實踐中遇到的問題進行解析，本文嘗試用用友ERP-U8(V8.61)對固定資產管理模塊教學的難點和常見問題進行總結和分析，以供初學者及同行參考。

問題一在固定資產管理系統，如果減少資產操作有誤，如何進行恢復？如圖1所示，誤把編號為00004的資產卡片減少。解決方法:

圖1 資產減少

1、在“卡片—卡片管理”界面，從下拉框中選擇“已減少資產”項，如圖2所示。

圖2 “已減少資產”選擇

2、選中已減少資產(如編號為00004)，并在左邊菜單中選擇“撤消資產”項，即可恢復已減少資產，如圖3所示。

圖3 撤消資產減少

問題二在固定資產管理系統，進行固定資產部門轉移操作時，系統提示“當月原始錄入或新增的資產不允許做此種變動業務”，如圖4所示。

圖4 固定資產部門轉移

解決方法:在“卡片—卡片管理”界面，找到相應的卡片，雙擊打開，直接對“使用部門”進行修改即可，如圖5所示。

圖5 部門修改

問題三在固定資產管理系統，本期折舊數據發生錯誤，能否直接進行修改？如圖6所示。

圖6 本期折舊數據錯誤

解決辦法:在“折舊清單”界面，按“Ctrl+Alt+G”組合鍵，調出“修改”功能，單擊“修改”按鈕直接進行修改即可，如圖7所示。

圖7 修改本期折舊

問題四在固定資產管理系統，如果在進行初始化設置時，選擇“在對賬不平情況下不允許固定資產月末結賬”，則必須對賬平衡才能結帳。如果出現對賬不平衡、不允許結賬情況，如何解決？如圖8所示。

圖8 對賬結果不平衡、不能結賬

出現這一問題的主要原因是:1、計提折舊后又對賬套進行了影響折舊計算或分配的操作，如圖9所示。

圖9 月末結賬

解決方法:如果上次計提折舊已制單并把數據傳遞到總賬系統，則必須先刪除該張憑證后再重新計提折舊，如圖10所示。

圖10 憑證查詢

2、固定資產系統已記賬，而總賬系統未記賬，造成對賬不平。解決方法:在總賬系統對固定資產系統傳遞過來的憑證進行審核、記賬操作即可。

問題五在固定資產管理系統，如果結賬后發現結賬前的操作有誤，如何解決？

解決方法:使用系統提供的一個糾錯功能，即“恢復月末結賬前狀態”進行反結賬即可，如圖11所示。

圖11 恢復月末結賬前狀態

[1]龔中華.用友ERP-U8(V8.61)標準財務培訓教程.人民郵電出版社.2007.