探析集團(tuán)公司資金集中管理工作

文/劉禮昌

2015年步入經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的中國經(jīng)濟(jì)遭遇諸多挑戰(zhàn)：從宏觀上看，經(jīng)濟(jì)增速下滑，地方財(cái)政收支也不樂觀；從微觀上看，傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況不僅沒有得到好轉(zhuǎn)，反而繼續(xù)承壓。總體上講，目前經(jīng)濟(jì)增長雖然步履艱難，但結(jié)構(gòu)調(diào)整逐步好轉(zhuǎn)，并且動力不減。這種喜憂參半的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，讓福建省海運(yùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡稱“福建海運(yùn)”)也深刻感覺到市場的冷暖變化以及由此所帶來的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。福建海運(yùn)成立于1950年，系福建省大型國有航運(yùn)企業(yè)，擁有各類運(yùn)輸船舶近50艘139萬載重噸，是福建省內(nèi)注冊的船種最全、運(yùn)力規(guī)模最大的海運(yùn)企業(yè)。福建海運(yùn)集團(tuán)公司主要經(jīng)營大宗散貨、件雜貨運(yùn)輸、集裝箱運(yùn)輸、原油和成品油貿(mào)易與運(yùn)輸、海上客運(yùn)、對臺客滾以及海上加油、船員培訓(xùn)、勞務(wù)外派、船舶代管、船貨代理、船舶維修、碼頭裝卸倉儲、船舶物資供應(yīng)等配套業(yè)務(wù)。公司擁有各類專業(yè)海運(yùn)公司、為運(yùn)輸主業(yè)配套服務(wù)的公司以及境內(nèi)外的合資合營公司等40多家。福建海運(yùn)目前正在加快推進(jìn)“船舶大型化、航區(qū)遠(yuǎn)洋化、業(yè)務(wù)國際化、管理智能化”的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，不斷適時(shí)擴(kuò)張運(yùn)力規(guī)模。面對喜憂參半的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，如何強(qiáng)化集團(tuán)公司資金管理，為集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略保駕護(hù)航就成為福建海運(yùn)集團(tuán)公司急需解決的一個(gè)重大課題。

目前我國許多集團(tuán)公司隨著規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，多數(shù)開始使用多級法人制，造成管理鏈條相對較長、組織層次較為復(fù)雜，從而導(dǎo)致集團(tuán)公司總部難以掌握內(nèi)部的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動，再加上在資金管理方法較為落后，誘發(fā)了諸多的風(fēng)險(xiǎn)因素。……